جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
Hong Kong Stock Exchange · Equity
87.06 HK$
−1.94 HK$ · -2.18%
· 24 أغسطس، 4:08 م HKT
87.06 HK$
أحدث سعر−1.94 HK$ · -2.18%
· 24 أغسطس، 4:08 م HKT
87.00 HK$
−2.00 HK$ · -2.25%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية HKT. قد تتأخر بيانات السوق.
The HSCEI ETF is an index-tracking fund which aims to match, before expenses, as closely as practicable the performance of the Hang Seng China Enterprises Index (the Index).
أصول الصندوق
35.38 مليار HKD
نسبة المصروفات
0.66%
NAV
86.9682 HK$
متوسط حجم التداول
95.81 مليون
حجم التداول
86.05 مليون
نطاق اليوم
86.78 HK$ – 88.64 HK$
نطاق 52 أسبوعًا
75.86 HK$ – 99.86 HK$
الإغلاق السابق
89.00 HK$
تغير السعر
يوم واحد
-2.18%
شهر واحد
+2.28%
3 أشهر
-0.71%
منذ بداية العام
-4.60%
سنة واحدة
-7.99%
3 سنوات
+34.52%
5 سنوات
-6.10%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
22 يونيو 2026
نصف سنوي
23 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.70 HK$
17 سبتمبر 2025
نصف سنوي
18 سبتمبر 2025
29 سبتمبر 2025
0.50 HK$
27 يونيو 2025
نصف سنوي
30 يونيو 2025
30 يوليو 2025
1.30 HK$
20 سبتمبر 2024
نصف سنوي
23 سبتمبر 2024
27 سبتمبر 2024
0.95 HK$
27 يونيو 2024
نصف سنوي
28 يونيو 2024
30 يوليو 2024
0.65 HK$
19 سبتمبر 2023
نصف سنوي
20 سبتمبر 2023
28 سبتمبر 2023
1.42 HK$
29 يونيو 2023
نصف سنوي
30 يونيو 2023
28 يوليو 2023
0.20 HK$
19 سبتمبر 2022
نصف سنوي
20 سبتمبر 2022
29 سبتمبر 2022
0.90 HK$
23 يونيو 2022
نصف سنوي
24 يونيو 2022
28 يوليو 2022
1.15 HK$
16 سبتمبر 2021
نصف سنوي
20 سبتمبر 2021
29 سبتمبر 2021
0.99 HK$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Tracker Fund of Hong Kong
82800.HK
22.32 HK$
-1.76%
Tracker Fund Of Hong Kong
2800.HK
25.98 HK$
-1.96%
CSOP Hang Seng TECH Index ETF
3033.HK
4.496 HK$
-3.73%
iShares FTSE China A50 ETF
2823.HK
16.69 HK$
-1.48%
iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF
83010.HK
77.64 HK$
+1.07%
Hang Seng China Enterprises Index ETF
82828.HK
74.74 HK$
-1.71%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.