جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
Hong Kong Stock Exchange · Equity
36.16 HK$
−0.60 HK$ · -1.63%
· 24 أغسطس، 4:08 م HKT
36.16 HK$
أحدث سعر−0.60 HK$ · -1.63%
· 24 أغسطس، 4:08 م HKT
36.14 HK$
−0.62 HK$ · -1.69%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية HKT. قد تتأخر بيانات السوق.
The investment objective of the CSI 300 ETF is to provide investment results that, before fees and expenses, closely correspond to the performance of the CSI 300 Index. There can be no assurance that the CSI 300 ETF will achieve its investment objective.
أصول الصندوق
6.27 مليار HKD
نسبة المصروفات
0.16%
NAV
36.39 HK$
متوسط حجم التداول
136.34 ألف
حجم التداول
52.1 ألف
نطاق اليوم
35.90 HK$ – 37.86 HK$
نطاق 52 أسبوعًا
32.00 HK$ – 39.90 HK$
الإغلاق السابق
36.76 HK$
تغير السعر
يوم واحد
-1.63%
شهر واحد
-0.71%
3 أشهر
-3.57%
منذ بداية العام
+4.21%
سنة واحدة
+9.11%
3 سنوات
+35.63%
5 سنوات
-6.95%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
13 نوفمبر 2025
سنوي
14 نوفمبر 2025
20 نوفمبر 2025
0.4818 HK$
13 نوفمبر 2024
سنوي
15 نوفمبر 2024
20 نوفمبر 2024
0.3231 HK$
13 نوفمبر 2023
سنوي
13 نوفمبر 2023
17 نوفمبر 2023
0.3961 HK$
14 نوفمبر 2022
سنوي
14 نوفمبر 2022
18 نوفمبر 2022
0.3117 HK$
9 نوفمبر 2021
سنوي
9 نوفمبر 2021
15 نوفمبر 2021
0.3289 HK$
6 نوفمبر 2020
سنوي
6 نوفمبر 2020
12 نوفمبر 2020
0.4566 HK$
20 ديسمبر 2019
سنوي
20 ديسمبر 2019
30 ديسمبر 2019
0.3894 HK$
17 ديسمبر 2018
سنوي
17 ديسمبر 2018
28 ديسمبر 2018
0.3962 HK$
18 ديسمبر 2017
سنوي
18 ديسمبر 2017
29 ديسمبر 2017
0.29 HK$
12 ديسمبر 2016
سنوي
12 ديسمبر 2016
28 ديسمبر 2016
0.44 HK$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Tracker Fund of Hong Kong
82800.HK
22.32 HK$
-1.76%
Tracker Fund Of Hong Kong
2800.HK
25.98 HK$
-1.96%
CSOP Hang Seng TECH Index ETF
3033.HK
4.496 HK$
-3.73%
iShares FTSE China A50 ETF
2823.HK
16.69 HK$
-1.48%
Hang Seng China Enterprises Index ETF
2828.HK
87.06 HK$
-2.18%
iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF
83010.HK
77.64 HK$
+1.07%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.