جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
Hong Kong Stock Exchange · Equity
9.775 HK$
+0.01 HK$ · +0.10%
· 24 أغسطس، 3:41 م HKT
9.775 HK$
أحدث سعر+0.01 HK$ · +0.10%
· 24 أغسطس، 3:41 م HKT
9.775 HK$
+0.01 HK$ · +0.10%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية HKT. قد تتأخر بيانات السوق.
The investment objective of the Sub-Fund is to provide investment results that, before fees and expenses, closely correspond to the performance of the Hang Seng SCHK High Dividend Low Volatility Index (net total return version) (the Index).
أصول الصندوق
47.45 مليون HKD
نسبة المصروفات
0.70%
NAV
9.5793 HK$
متوسط حجم التداول
281.78 ألف
حجم التداول
102.8 ألف
نطاق اليوم
9.76 HK$ – 9.775 HK$
نطاق 52 أسبوعًا
8.73 HK$ – 10.35 HK$
الإغلاق السابق
9.765 HK$
تغير السعر
يوم واحد
+0.10%
شهر واحد
+1.93%
3 أشهر
-1.56%
منذ بداية العام
-0.05%
سنة واحدة
-0.05%
3 سنوات
+13.53%
5 سنوات
-24.34%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
1 سبتمبر 2026
شهري
2 سبتمبر 2026
7 سبتمبر 2026
0.06 HK$
3 أغسطس 2026
شهري
4 أغسطس 2026
7 أغسطس 2026
0.06 HK$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Tracker Fund of Hong Kong
82800.HK
22.32 HK$
-1.76%
Tracker Fund Of Hong Kong
2800.HK
26.00 HK$
-1.89%
CSOP Hang Seng TECH Index ETF
3033.HK
4.506 HK$
-3.51%
iShares FTSE China A50 ETF
2823.HK
16.62 HK$
-1.89%
Hang Seng China Enterprises Index ETF
2828.HK
87.10 HK$
-2.13%
iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF
83010.HK
77.64 HK$
+1.07%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.