Ping An of China CSI HK Dividend ETF
3070.HKHong Kong Stock Exchange · Equity
42.44 HK$
+0.04 HK$ · +0.09%
· 24 أغسطس، 3:59 م HKT
42.44 HK$
أحدث سعر+0.04 HK$ · +0.09%
· 24 أغسطس، 3:59 م HKT
نظرة عامة على صندوق 3070.HK
42.44 HK$
+0.04 HK$ · +0.09%
- أدنى مستوى للفترة
- 42.36 HK$
- أعلى مستوى للفترة
- 42.62 HK$
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية HKT. قد تتأخر بيانات السوق.
نبذة عن هذا الصندوق
موقع الصندوقThe HK Dividend ETFs investment objective is to seek to track the performance of the CSI Hong Kong Dividend Index (the Underlying Index).
- فئة الأصول
- Equity
- الجهة المصدرة
- Ping An
- موطن التسجيل
- HK
- تاريخ التأسيس
- 10 فبراير 2012
- ISIN
- HK0000098449
إحصاءات الصندوق الرئيسية
أصول الصندوق
6.04 مليار HKD
نسبة المصروفات
0.55%
NAV
41.2491 HK$
متوسط حجم التداول
181.75 ألف
حجم التداول
69.9 ألف
نطاق اليوم
42.36 HK$ – 42.62 HK$
نطاق 52 أسبوعًا
35.12 HK$ – 44.00 HK$
الإغلاق السابق
42.40 HK$
تغير السعر
الأداء
يوم واحد
+0.09%
شهر واحد
+3.87%
3 أشهر
+1.05%
منذ بداية العام
+12.33%
سنة واحدة
+12.69%
3 سنوات
+75.66%
5 سنوات
+70.72%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
الانكشاف
الانكشاف القطاعي
أعلى 7دخل الصندوق
التوزيعات
23 يونيو 2026
ربع سنوي
24 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.34 HK$
24 مارس 2026
ربع سنوي
25 مارس 2026
31 مارس 2026
0.13 HK$
22 ديسمبر 2025
ربع سنوي
23 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.47 HK$
26 سبتمبر 2025
ربع سنوي
29 سبتمبر 2025
10 أكتوبر 2025
0.60 HK$
26 يونيو 2025
نصف سنوي
27 يونيو 2025
9 يوليو 2025
0.74 HK$
20 ديسمبر 2024
نصف سنوي
23 ديسمبر 2024
30 ديسمبر 2024
0.83 HK$
27 يونيو 2024
نصف سنوي
28 يونيو 2024
10 يوليو 2024
0.41 HK$
22 ديسمبر 2023
نصف سنوي
27 ديسمبر 2023
29 ديسمبر 2023
1.31 HK$
29 يونيو 2023
نصف سنوي
30 يونيو 2023
11 يوليو 2023
0.36 HK$
23 ديسمبر 2022
نصف سنوي
28 ديسمبر 2022
30 ديسمبر 2022
1.10 HK$
أحدث التغطيات
أخبار 3070.HK
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
استكشف المزيد من الصناديق
Tracker Fund of Hong Kong
82800.HK
22.32 HK$
-1.76%
Tracker Fund Of Hong Kong
2800.HK
25.98 HK$
-1.96%
CSOP Hang Seng TECH Index ETF
3033.HK
4.496 HK$
-3.73%
iShares FTSE China A50 ETF
2823.HK
16.69 HK$
-1.48%
Hang Seng China Enterprises Index ETF
2828.HK
87.06 HK$
-2.18%
iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF
83010.HK
77.64 HK$
+1.07%
تابع في GoAI
تابع بحث 3070.HK
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.