جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
Hong Kong Stock Exchange · Commodities
8.62 HK$
−0.08 HK$ · -0.92%
· 24 أغسطس، 4:08 م HKT
8.62 HK$
أحدث سعر−0.08 HK$ · -0.92%
· 24 أغسطس، 4:08 م HKT
8.615 HK$
−0.085 HK$ · -0.98%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية HKT. قد تتأخر بيانات السوق.
The Sub-Fund seeks to provide investment results that, before deduction of fees and expenses, closely correspond to the performance of the S&P GSCI Crude Oil Enhanced Index Excess Return (the Underlying Index).
أصول الصندوق
113.86 مليون HKD
نسبة المصروفات
2.42%
NAV
8.76 HK$
متوسط حجم التداول
508.1 ألف
حجم التداول
152.4 ألف
نطاق اليوم
8.565 HK$ – 8.635 HK$
نطاق 52 أسبوعًا
4.44 HK$ – 10.10 HK$
الإغلاق السابق
8.70 HK$
تغير السعر
يوم واحد
-0.92%
شهر واحد
-3.79%
3 أشهر
-8.69%
منذ بداية العام
+86.58%
سنة واحدة
+72.06%
3 سنوات
+68.03%
5 سنوات
+136.04%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Tracker Fund of Hong Kong
82800.HK
22.32 HK$
-1.76%
Tracker Fund Of Hong Kong
2800.HK
25.98 HK$
-1.96%
CSOP Hang Seng TECH Index ETF
3033.HK
4.496 HK$
-3.73%
iShares FTSE China A50 ETF
2823.HK
16.69 HK$
-1.48%
Hang Seng China Enterprises Index ETF
2828.HK
87.06 HK$
-2.18%
iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF
83010.HK
77.64 HK$
+1.07%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.