جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
Hong Kong Stock Exchange · Equity
7.855 HK$
−0.13 HK$ · -1.63%
· 24 أغسطس، 2:11 م HKT
7.855 HK$
أحدث سعر−0.13 HK$ · -1.63%
· 24 أغسطس، 2:11 م HKT
7.83 HK$
−0.155 HK$ · -1.94%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية HKT. قد تتأخر بيانات السوق.
The primary goal of the CSOP Huatai-PineBridge CSI A500 ETF is to closely mirror the performance of the CSI A500 Index (referred to as the "Underlying Index"), prior to factoring in any management fees and operational costs. However, it cannot be guaranteed that this fund will fully achieve its investment target.
أصول الصندوق
67.63 مليون HKD
نسبة المصروفات
2.00%
NAV
7.86 HK$
متوسط حجم التداول
41.9 ألف
حجم التداول
23.7 ألف
نطاق اليوم
7.83 HK$ – 7.86 HK$
نطاق 52 أسبوعًا
7.43 HK$ – 8.735 HK$
الإغلاق السابق
7.985 HK$
تغير السعر
يوم واحد
-1.63%
شهر واحد
-1.44%
3 أشهر
-5.93%
منذ بداية العام
-1.81%
سنة واحدة
-1.81%
3 سنوات
-1.81%
5 سنوات
-1.81%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
دخل الصندوق
1 أبريل 2020
ربع سنوي
—
—
0.06 HK$
2 يناير 2020
ربع سنوي
—
—
0.06 HK$
2 أكتوبر 2019
ربع سنوي
—
—
0.11 HK$
2 يوليو 2019
ربع سنوي
—
—
0.32 HK$
2 يناير 2019
ربع سنوي
—
—
0.06 HK$
3 أكتوبر 2017
ربع سنوي
—
—
0.09 HK$
3 يوليو 2017
ربع سنوي
—
—
0.29 HK$
3 أبريل 2017
ربع سنوي
—
—
0.09 HK$
3 يناير 2017
ربع سنوي
—
—
0.05 HK$
4 يوليو 2016
ربع سنوي
—
—
0.25 HK$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Tracker Fund of Hong Kong
82800.HK
22.32 HK$
-1.76%
Tracker Fund Of Hong Kong
2800.HK
25.98 HK$
-1.96%
CSOP Hang Seng TECH Index ETF
3033.HK
4.496 HK$
-3.73%
iShares FTSE China A50 ETF
2823.HK
16.69 HK$
-1.48%
Hang Seng China Enterprises Index ETF
2828.HK
87.06 HK$
-2.18%
iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF
83010.HK
77.64 HK$
+1.07%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.