جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
Hong Kong Stock Exchange · Equity
93.68 HK$
−1.98 HK$ · -2.07%
· 24 أغسطس، 4:08 م HKT
93.68 HK$
أحدث سعر−1.98 HK$ · -2.07%
· 24 أغسطس، 4:08 م HKT
93.60 HK$
−2.06 HK$ · -2.15%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية HKT. قد تتأخر بيانات السوق.
Managed by BlackRock Asset Management North Asia Limited, this exchange-traded fund (ETF) provides exposure to the public equity markets of Hong Kong. Its portfolio includes shares from companies operating across a wide range of sectors and encompasses businesses of all market capitalizations. The fund aims to mirror the performance of the Hang Seng Index (net total return version) through the use of a representative sampling investment strategy. Established in Hong Kong on November 18, 2016, it is domiciled there.
أصول الصندوق
2.36 مليار HKD
نسبة المصروفات
0.09%
NAV
94.53 HK$
متوسط حجم التداول
56.82 ألف
حجم التداول
31.32 ألف
نطاق اليوم
93.60 HK$ – 94.28 HK$
نطاق 52 أسبوعًا
82.44 HK$ – 102.55 HK$
الإغلاق السابق
95.66 HK$
تغير السعر
يوم واحد
-2.07%
شهر واحد
+2.14%
3 أشهر
-0.15%
منذ بداية العام
+0.69%
سنة واحدة
-1.31%
3 سنوات
+39.86%
5 سنوات
+0.95%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
8 يونيو 2026
نصف سنوي
9 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.66 HK$
8 ديسمبر 2025
نصف سنوي
9 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
1.75 HK$
9 يونيو 2025
نصف سنوي
10 يونيو 2025
30 يونيو 2025
0.86 HK$
9 ديسمبر 2024
نصف سنوي
10 ديسمبر 2024
30 ديسمبر 2024
2.22 HK$
11 يونيو 2024
نصف سنوي
12 يونيو 2024
28 يونيو 2024
0.48 HK$
15 ديسمبر 2023
نصف سنوي
18 ديسمبر 2023
29 ديسمبر 2023
1.62 HK$
26 يونيو 2023
نصف سنوي
27 يونيو 2023
30 يونيو 2023
0.35 HK$
16 ديسمبر 2022
نصف سنوي
19 ديسمبر 2022
30 ديسمبر 2022
1.66 HK$
24 يونيو 2022
نصف سنوي
27 يونيو 2022
30 يونيو 2022
0.26 HK$
9 نوفمبر 2021
نصف سنوي
10 نوفمبر 2021
15 نوفمبر 2021
1.30 HK$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Tracker Fund of Hong Kong
82800.HK
22.32 HK$
-1.76%
Tracker Fund Of Hong Kong
2800.HK
25.98 HK$
-1.96%
CSOP Hang Seng TECH Index ETF
3033.HK
4.496 HK$
-3.73%
iShares FTSE China A50 ETF
2823.HK
16.69 HK$
-1.48%
Hang Seng China Enterprises Index ETF
2828.HK
87.06 HK$
-2.18%
iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF
83010.HK
77.64 HK$
+1.07%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.