جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
Hong Kong Stock Exchange · Fixed Income
14.63 HK$
−0.01 HK$ · -0.07%
· 24 أغسطس، 3:49 م HKT
14.63 HK$
أحدث سعر−0.01 HK$ · -0.07%
· 24 أغسطس، 3:49 م HKT
14.63 HK$
−0.01 HK$ · -0.07%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية HKT. قد تتأخر بيانات السوق.
ChinaAMC Asia USD Investment Grade Bond ETF aims to provide investment results that, before fees and expenses, closely correspond to the performance of the Bloomberg Barclays Asia USD Investment Grade Bond Index
أصول الصندوق
101.33 مليون HKD
نسبة المصروفات
0.35%
NAV
14.79 HK$
متوسط حجم التداول
25.16 ألف
حجم التداول
1.6 ألف
نطاق اليوم
14.57 HK$ – 14.63 HK$
نطاق 52 أسبوعًا
14.54 HK$ – 15.10 HK$
الإغلاق السابق
14.64 HK$
تغير السعر
يوم واحد
-0.07%
شهر واحد
+0.27%
3 أشهر
-0.75%
منذ بداية العام
-2.34%
سنة واحدة
-1.75%
3 سنوات
+6.01%
5 سنوات
-10.36%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
دخل الصندوق
2 يوليو 2026
ربع سنوي
3 يوليو 2026
10 يوليو 2026
0.13 HK$
1 أبريل 2026
Irregular
2 أبريل 2026
10 أبريل 2026
0.13 HK$
5 يناير 2026
ربع سنوي
6 يناير 2026
13 يناير 2026
0.13 HK$
2 أكتوبر 2025
ربع سنوي
3 أكتوبر 2025
10 أكتوبر 2025
0.13 HK$
2 يوليو 2025
ربع سنوي
3 يوليو 2025
10 يوليو 2025
0.12 HK$
1 أبريل 2025
Irregular
2 أبريل 2025
8 أبريل 2025
0.12 HK$
3 يناير 2025
ربع سنوي
6 يناير 2025
13 يناير 2025
0.12 HK$
3 أكتوبر 2024
ربع سنوي
4 أكتوبر 2024
10 أكتوبر 2024
0.12 HK$
3 يوليو 2024
ربع سنوي
4 يوليو 2024
10 يوليو 2024
0.12 HK$
3 أبريل 2024
ربع سنوي
5 أبريل 2024
12 أبريل 2024
0.11 HK$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Tracker Fund of Hong Kong
82800.HK
22.32 HK$
-1.76%
Tracker Fund Of Hong Kong
2800.HK
25.98 HK$
-1.96%
CSOP Hang Seng TECH Index ETF
3033.HK
4.496 HK$
-3.73%
iShares FTSE China A50 ETF
2823.HK
16.69 HK$
-1.48%
Hang Seng China Enterprises Index ETF
2828.HK
87.06 HK$
-2.18%
iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF
83010.HK
77.64 HK$
+1.07%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.