جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
Hong Kong Stock Exchangeصندوق دخل ثابت متداول
14.23 HK$
+0.01 HK$ · +0.07%
كما في 13 أكتوبر، 9:46 ص HKT
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية HKT. قد تتأخر بيانات السوق.
The ChinaAMC Asia USD Investment Grade Bond ETF's objective is to closely track the performance of the Bloomberg Barclays Asia USD Investment Grade Bond Index. This tracking goal is considered prior to the deduction of any associated fees and expenses.
حُدّثت بيانات الصندوق في 13 أكتوبر 2026.
نطاق اليوم
—
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 14.23 HK$
شهر واحد
-1.86%
3 أشهر
-2.73%
منذ بداية العام
-5.01%
سنة واحدة
-3.79%
3 سنوات
+5.17%
5 سنوات
-11.12%
منذ التأسيس
-5.13%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 11 من أصل 11 من الحيازات المُبلّغ عنها
الوزن الإجمالي للحيازات المعروضة: 100.00%
حُدّثت بيانات الحيازات في 12 أكتوبر 2026.
2 أكتوبر 2026
5 أكتوبر 2026
9 أكتوبر 2026
0.13 HK$
ربع سنوي
2 يوليو 2026
3 يوليو 2026
10 يوليو 2026
0.13 HK$
ربع سنوي
1 أبريل 2026
2 أبريل 2026
10 أبريل 2026
0.13 HK$
غير منتظم
5 يناير 2026
6 يناير 2026
13 يناير 2026
0.13 HK$
ربع سنوي
2 أكتوبر 2025
3 أكتوبر 2025
10 أكتوبر 2025
0.13 HK$
ربع سنوي
2 يوليو 2025
3 يوليو 2025
10 يوليو 2025
0.12 HK$
ربع سنوي
1 أبريل 2025
2 أبريل 2025
8 أبريل 2025
0.12 HK$
غير منتظم
3 يناير 2025
6 يناير 2025
13 يناير 2025
0.12 HK$
ربع سنوي
3 أكتوبر 2024
4 أكتوبر 2024
10 أكتوبر 2024
0.12 HK$
ربع سنوي
3 يوليو 2024
4 يوليو 2024
10 يوليو 2024
0.12 HK$
ربع سنوي
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.
82800.HK
Tracker Fund Of Hong Kong
21.30 CN¥
+0.09%
2800.HK
Tracker Fund Of Hong Kong
24.94 HK$
+0.16%
3033.HK
CSOP Hang Seng TECH Index ETF
4.042 HK$
-1.03%
2823.HK
iShares FTSE China A50 ETF
15.80 HK$
-0.19%
2828.HK
Hang Seng China Enterprises Index ETF
83.78 HK$
+0.02%
83010.HK
iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF
74.18 CN¥
-2.19%
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.