جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
Hong Kong Stock Exchange · Equity
15.13 HK$
−0.02 HK$ · -0.13%
· 24 أغسطس، 4:08 م HKT
15.13 HK$
أحدث سعر−0.02 HK$ · -0.13%
· 24 أغسطس، 4:08 م HKT
15.13 HK$
−0.02 HK$ · -0.13%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية HKT. قد تتأخر بيانات السوق.
The investment objective of the Sub-Fund is to provide investment results that, before fees and expenses, closely correspond to the performance of the Index. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective
أصول الصندوق
876.05 مليون HKD
نسبة المصروفات
0.60%
NAV
14.85 HK$
متوسط حجم التداول
1.1 مليون
حجم التداول
853.46 ألف
نطاق اليوم
15.03 HK$ – 15.15 HK$
نطاق 52 أسبوعًا
12.93 HK$ – 15.94 HK$
الإغلاق السابق
15.15 HK$
تغير السعر
يوم واحد
-0.13%
شهر واحد
+3.14%
3 أشهر
+2.09%
منذ بداية العام
+11.25%
سنة واحدة
+12.24%
3 سنوات
+56.79%
5 سنوات
+37.17%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
12 أغسطس 2026
شهري
13 أغسطس 2026
19 أغسطس 2026
0.10 HK$
8 يوليو 2026
شهري
9 يوليو 2026
15 يوليو 2026
0.10 HK$
10 يونيو 2026
شهري
11 يونيو 2026
17 يونيو 2026
0.10 HK$
13 مايو 2026
شهري
14 مايو 2026
20 مايو 2026
0.10 HK$
8 أبريل 2026
شهري
9 أبريل 2026
15 أبريل 2026
0.10 HK$
11 مارس 2026
شهري
12 مارس 2026
18 مارس 2026
0.10 HK$
11 فبراير 2026
شهري
12 فبراير 2026
20 فبراير 2026
0.09 HK$
14 يناير 2026
شهري
15 يناير 2026
21 يناير 2026
0.09 HK$
10 ديسمبر 2025
شهري
11 ديسمبر 2025
17 ديسمبر 2025
0.09 HK$
12 نوفمبر 2025
شهري
12 نوفمبر 2025
19 نوفمبر 2025
0.09 HK$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Tracker Fund of Hong Kong
82800.HK
22.32 HK$
-1.76%
Tracker Fund Of Hong Kong
2800.HK
25.98 HK$
-1.96%
CSOP Hang Seng TECH Index ETF
3033.HK
4.496 HK$
-3.73%
iShares FTSE China A50 ETF
2823.HK
16.69 HK$
-1.48%
Hang Seng China Enterprises Index ETF
2828.HK
87.06 HK$
-2.18%
iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF
83010.HK
77.64 HK$
+1.07%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.