جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
Hong Kong Stock Exchange · Equity
20.20 HK$
+0.10 HK$ · +0.50%
· 24 أغسطس، 3:23 م HKT
20.20 HK$
أحدث سعر+0.10 HK$ · +0.50%
· 24 أغسطس، 3:23 م HKT
20.20 HK$
+0.10 HK$ · +0.50%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية HKT. قد تتأخر بيانات السوق.
The investment objective of the Sub-Fund is to provide investment results that, before fees and expenses, closely correspond to the performance of the Index. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective.
أصول الصندوق
117.56 مليون HKD
نسبة المصروفات
0.50%
NAV
19.5196 HK$
متوسط حجم التداول
23.85 ألف
حجم التداول
101.8 ألف
نطاق اليوم
20.20 HK$ – 20.20 HK$
نطاق 52 أسبوعًا
17.31 HK$ – 20.50 HK$
الإغلاق السابق
20.10 HK$
تغير السعر
يوم واحد
+0.50%
شهر واحد
+3.06%
3 أشهر
+5.76%
منذ بداية العام
+9.96%
سنة واحدة
+14.12%
3 سنوات
+24.61%
5 سنوات
+21.54%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
1 أبريل 2026
نصف سنوي
2 أبريل 2026
10 أبريل 2026
0.04 HK$
2 أكتوبر 2025
نصف سنوي
3 أكتوبر 2025
10 أكتوبر 2025
0.28 HK$
1 أبريل 2025
نصف سنوي
2 أبريل 2025
8 أبريل 2025
0.06 HK$
3 أكتوبر 2024
نصف سنوي
4 أكتوبر 2024
10 أكتوبر 2024
0.25 HK$
3 أبريل 2024
نصف سنوي
5 أبريل 2024
12 أبريل 2024
0.04 HK$
5 أكتوبر 2023
نصف سنوي
6 أكتوبر 2023
13 أكتوبر 2023
0.25 HK$
3 أبريل 2023
نصف سنوي
4 أبريل 2023
14 أبريل 2023
0.04 HK$
6 أكتوبر 2022
نصف سنوي
7 أكتوبر 2022
14 أكتوبر 2022
0.15 HK$
4 أبريل 2022
نصف سنوي
6 أبريل 2022
13 أبريل 2022
0.04 HK$
4 أكتوبر 2021
نصف سنوي
6 أكتوبر 2021
12 أكتوبر 2021
0.14 HK$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Tracker Fund of Hong Kong
82800.HK
22.32 HK$
-1.76%
Tracker Fund Of Hong Kong
2800.HK
25.98 HK$
-1.96%
CSOP Hang Seng TECH Index ETF
3033.HK
4.496 HK$
-3.73%
iShares FTSE China A50 ETF
2823.HK
16.69 HK$
-1.48%
Hang Seng China Enterprises Index ETF
2828.HK
87.06 HK$
-2.18%
iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF
83010.HK
76.10 HK$
-1.98%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.