جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
Hong Kong Stock Exchange · Equity
10.31 HK$
−0.24 HK$ · -2.27%
· 24 أغسطس، 3:59 م HKT
10.31 HK$
أحدث سعر−0.24 HK$ · -2.27%
· 24 أغسطس، 3:59 م HKT
10.31 HK$
−0.24 HK$ · -2.27%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية HKT. قد تتأخر بيانات السوق.
The investment objective of the Sub-Fund is to provide investment results that, before fees and expenses, closely correspond to the performance of the Index. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective.
أصول الصندوق
1.13 مليار HKD
نسبة المصروفات
0.50%
NAV
9.4066 HK$
متوسط حجم التداول
25.28 ألف
حجم التداول
39 ألف
نطاق اليوم
10.26 HK$ – 10.47 HK$
نطاق 52 أسبوعًا
8.55 HK$ – 11.40 HK$
الإغلاق السابق
10.55 HK$
تغير السعر
يوم واحد
-2.27%
شهر واحد
-0.39%
3 أشهر
-5.67%
منذ بداية العام
+9.91%
سنة واحدة
+13.55%
3 سنوات
+38.20%
5 سنوات
-15.07%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
5 أغسطس 2026
سنوي
6 أغسطس 2026
11 أغسطس 2026
0.0813 HK$
30 يوليو 2025
Irregular
31 يوليو 2025
5 أغسطس 2025
0.0984 HK$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Tracker Fund of Hong Kong
82800.HK
22.32 HK$
-1.76%
Tracker Fund Of Hong Kong
2800.HK
26.00 HK$
-1.89%
CSOP Hang Seng TECH Index ETF
3033.HK
4.506 HK$
-3.51%
iShares FTSE China A50 ETF
2823.HK
16.62 HK$
-1.89%
Hang Seng China Enterprises Index ETF
2828.HK
87.10 HK$
-2.13%
iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF
83010.HK
77.64 HK$
+1.07%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.