Samsung S&P High Dividend APAC ex NZ REITs ETF
3187.HKHong Kong Stock Exchange · Equity
16.72 HK$
+0.05 HK$ · +0.30%
· 24 أغسطس، 3:49 م HKT
16.72 HK$
أحدث سعر+0.05 HK$ · +0.30%
· 24 أغسطس، 3:49 م HKT
نظرة عامة على صندوق 3187.HK
16.72 HK$
+0.05 HK$ · +0.30%
- أدنى مستوى للفترة
- 16.69 HK$
- أعلى مستوى للفترة
- 16.72 HK$
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية HKT. قد تتأخر بيانات السوق.
نبذة عن هذا الصندوق
موقع الصندوقThe investment objective of the Sub-Fund is to provide investment results that, before fees and expenses, closely correspond to the performance of the S&P High Yield Asia Pacific-Ex New Zealand REITs Select Index (the Index). There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective.
- فئة الأصول
- Equity
- الجهة المصدرة
- Samsung
- موطن التسجيل
- HK
- تاريخ التأسيس
- 15 أكتوبر 2020
- ISIN
- HK0000656956
إحصاءات الصندوق الرئيسية
أصول الصندوق
120.51 مليون HKD
نسبة المصروفات
1.50%
NAV
16.18 HK$
متوسط حجم التداول
13.08 ألف
حجم التداول
117.2 ألف
نطاق اليوم
16.69 HK$ – 16.72 HK$
نطاق 52 أسبوعًا
2.2541 HK$ – 17.90 HK$
الإغلاق السابق
16.67 HK$
تغير السعر
الأداء
يوم واحد
+0.30%
شهر واحد
+3.21%
3 أشهر
+2.45%
منذ بداية العام
-3.24%
سنة واحدة
-4.57%
3 سنوات
+2.96%
5 سنوات
-24.48%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
الانكشاف
الانكشاف القطاعي
أعلى 1دخل الصندوق
التوزيعات
22 يونيو 2026
ربع سنوي
23 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.196 HK$
23 مارس 2026
ربع سنوي
24 مارس 2026
31 مارس 2026
0.1857 HK$
19 ديسمبر 2025
ربع سنوي
22 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.1712 HK$
22 سبتمبر 2025
ربع سنوي
23 سبتمبر 2025
30 سبتمبر 2025
0.268 HK$
20 يونيو 2025
ربع سنوي
23 يونيو 2025
30 يونيو 2025
0.1217 HK$
21 مارس 2025
ربع سنوي
24 مارس 2025
31 مارس 2025
0.241 HK$
19 ديسمبر 2024
ربع سنوي
20 ديسمبر 2024
31 ديسمبر 2024
0.1554 HK$
20 سبتمبر 2024
ربع سنوي
23 سبتمبر 2024
30 سبتمبر 2024
0.2921 HK$
20 يونيو 2024
ربع سنوي
20 يونيو 2024
28 يونيو 2024
0.1405 HK$
20 مارس 2024
ربع سنوي
20 مارس 2024
28 مارس 2024
0.2269 HK$
أحدث التغطيات
أخبار 3187.HK
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
استكشف المزيد من الصناديق
Tracker Fund of Hong Kong
82800.HK
22.32 HK$
-1.76%
Tracker Fund Of Hong Kong
2800.HK
25.98 HK$
-1.96%
CSOP Hang Seng TECH Index ETF
3033.HK
4.496 HK$
-3.73%
iShares FTSE China A50 ETF
2823.HK
16.69 HK$
-1.48%
Hang Seng China Enterprises Index ETF
2828.HK
87.06 HK$
-2.18%
iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF
83010.HK
77.64 HK$
+1.07%
تابع في GoAI
تابع بحث 3187.HK
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.