جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Hong Kong Stock Exchange · Equity
22.32 CN¥
−0.40 CN¥ · -1.76%
· 24 أغسطس، 3:26 م HKT
22.32 CN¥
أحدث سعر−0.40 CN¥ · -1.76%
· 24 أغسطس، 3:26 م HKT
22.32 CN¥
−0.40 CN¥ · -1.76%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية HKT. قد تتأخر بيانات السوق.
The Tracker Fund of Hong Kong (TraHK) is a unit trust specifically designed to mirror the performance of the Hang Seng Index (HSI) on the local stock exchange. It offers an economical and accessible avenue for a wide spectrum of investors, from individuals to large institutions, to gain exposure to the broader Hong Kong equity market. The fund is managed with a commitment to prudent investment oversight, overseen by seasoned portfolio managers who possess extensive expertise in a variety of financial instruments, encompassing exchange-traded funds (ETFs), retail investment schemes, and customized portfolios for both institutional and private clients.
أصول الصندوق
123.66 مليار CNY
نسبة المصروفات
0.07%
NAV
25.9774 CN¥
متوسط حجم التداول
102.96 ألف
حجم التداول
138.5 ألف
نطاق اليوم
22.24 CN¥ – 22.34 CN¥
نطاق 52 أسبوعًا
19.90 CN¥ – 25.70 CN¥
الإغلاق السابق
22.72 CN¥
تغير السعر
يوم واحد
-1.76%
شهر واحد
+1.64%
3 أشهر
-0.27%
منذ بداية العام
-3.63%
سنة واحدة
-7.46%
3 سنوات
+27.91%
5 سنوات
-15.07%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
29 أبريل 2026
نصف سنوي
30 أبريل 2026
29 مايو 2026
0.1658 CN¥
30 أكتوبر 2025
نصف سنوي
31 أكتوبر 2025
28 نوفمبر 2025
0.5036 CN¥
29 أبريل 2025
نصف سنوي
30 أبريل 2025
30 مايو 2025
0.2061 CN¥
30 أكتوبر 2024
نصف سنوي
31 أكتوبر 2024
29 نوفمبر 2024
0.5676 CN¥
29 أبريل 2024
نصف سنوي
30 أبريل 2024
31 مايو 2024
0.1388 CN¥
30 أكتوبر 2023
نصف سنوي
31 أكتوبر 2023
30 نوفمبر 2023
0.5143 CN¥
28 أبريل 2023
نصف سنوي
2 مايو 2023
31 مايو 2023
0.088 CN¥
28 أكتوبر 2022
نصف سنوي
31 أكتوبر 2022
30 نوفمبر 2022
0.5174 CN¥
28 أبريل 2022
نصف سنوي
29 أبريل 2022
31 مايو 2022
0.0676 CN¥
29 أكتوبر 2021
نصف سنوي
1 نوفمبر 2021
30 نوفمبر 2021
0.444 CN¥
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.