جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
Hong Kong Stock Exchange · Equity
13.13 CN¥
−0.26 CN¥ · -1.94%
· 24 أغسطس، 2:07 م HKT
13.13 CN¥
أحدث سعر−0.26 CN¥ · -1.94%
· 24 أغسطس، 2:07 م HKT
13.11 CN¥
−0.28 CN¥ · -2.09%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية HKT. قد تتأخر بيانات السوق.
The investment objective of the Sub-Fund is to provide investment results that, before deduction of fees and expenses, closely correspond to the performance of the Underlying Index, namely, FTSE China A50 Index (the Underlying Index). There is no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective.
أصول الصندوق
6.2 مليار CNY
نسبة المصروفات
1.13%
NAV
13.37 CN¥
متوسط حجم التداول
418.69 ألف
حجم التداول
561.93 ألف
نطاق اليوم
13.11 CN¥ – 13.38 CN¥
نطاق 52 أسبوعًا
12.70 CN¥ – 14.48 CN¥
الإغلاق السابق
13.39 CN¥
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
18 ديسمبر 2025
سنوي
19 ديسمبر 2025
29 ديسمبر 2025
0.35 CN¥
19 ديسمبر 2024
سنوي
20 ديسمبر 2024
30 ديسمبر 2024
0.32 CN¥
21 ديسمبر 2023
سنوي
21 ديسمبر 2023
29 ديسمبر 2023
0.34 CN¥
21 ديسمبر 2022
سنوي
21 ديسمبر 2022
30 ديسمبر 2022
0.27 CN¥
21 ديسمبر 2021
سنوي
21 ديسمبر 2021
30 ديسمبر 2021
0.29 CN¥
18 ديسمبر 2020
سنوي
18 ديسمبر 2020
28 ديسمبر 2020
0.34 CN¥
20 ديسمبر 2019
سنوي
20 ديسمبر 2019
30 ديسمبر 2019
0.33 CN¥
14 ديسمبر 2018
سنوي
14 ديسمبر 2018
27 ديسمبر 2018
0.27 CN¥
18 ديسمبر 2017
سنوي
18 ديسمبر 2017
29 ديسمبر 2017
0.27 CN¥
16 ديسمبر 2016
سنوي
16 ديسمبر 2016
29 ديسمبر 2016
0.27 CN¥
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Tracker Fund of Hong Kong
82800.HK
22.28 CN¥
-1.94%
Tracker Fund Of Hong Kong
2800.HK
25.98 CN¥
-1.96%
CSOP Hang Seng TECH Index ETF
3033.HK
4.494 CN¥
-3.77%
iShares FTSE China A50 ETF
2823.HK
16.55 CN¥
-2.30%
Hang Seng China Enterprises Index ETF
2828.HK
87.04 CN¥
-2.20%
iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF
83010.HK
77.64 CN¥
+1.07%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.