جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
Hong Kong Stock Exchange · Equity
74.72 CN¥
−1.32 CN¥ · -1.74%
· 24 أغسطس، 9:48 ص HKT
74.72 CN¥
أحدث سعر−1.32 CN¥ · -1.74%
· 24 أغسطس، 9:48 ص HKT
74.72 CN¥
−11.80 CN¥ · -13.64%
قد تكون الأسعار التاريخية معدلة ومتأخرة.
The HSCEI ETF is an index-tracking fund which aims to match, before expenses, as closely as practicable the performance of the Hang Seng China Enterprises Index (the Index).
أصول الصندوق
30.76 مليار CNY
نسبة المصروفات
0.66%
NAV
86.9682 CN¥
متوسط حجم التداول
9.26 ألف
حجم التداول
6 آلاف
نطاق اليوم
74.64 CN¥ – 74.74 CN¥
نطاق 52 أسبوعًا
65.98 CN¥ – 91.56 CN¥
الإغلاق السابق
76.04 CN¥
تغير السعر
يوم واحد
-1.74%
شهر واحد
+1.66%
3 أشهر
-2.07%
منذ بداية العام
-8.70%
سنة واحدة
-13.64%
3 سنوات
+24.24%
5 سنوات
-3.01%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
22 يونيو 2026
نصف سنوي
23 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.6047 CN¥
17 سبتمبر 2025
نصف سنوي
18 سبتمبر 2025
29 سبتمبر 2025
0.4571 CN¥
27 يونيو 2025
نصف سنوي
30 يونيو 2025
30 يوليو 2025
1.1899 CN¥
20 سبتمبر 2024
نصف سنوي
23 سبتمبر 2024
27 سبتمبر 2024
0.859 CN¥
27 يونيو 2024
نصف سنوي
28 يونيو 2024
30 يوليو 2024
0.6071 CN¥
19 سبتمبر 2023
نصف سنوي
20 سبتمبر 2023
28 سبتمبر 2023
1.325 CN¥
29 يونيو 2023
نصف سنوي
30 يونيو 2023
28 يوليو 2023
0.1851 CN¥
19 سبتمبر 2022
نصف سنوي
20 سبتمبر 2022
29 سبتمبر 2022
0.8032 CN¥
23 يونيو 2022
نصف سنوي
24 يونيو 2022
28 يوليو 2022
0.9813 CN¥
16 سبتمبر 2021
نصف سنوي
20 سبتمبر 2021
29 سبتمبر 2021
0.8214 CN¥
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Tracker Fund of Hong Kong
82800.HK
22.28 CN¥
-1.94%
Tracker Fund Of Hong Kong
2800.HK
25.98 CN¥
-1.96%
CSOP Hang Seng TECH Index ETF
3033.HK
4.494 CN¥
-3.77%
iShares FTSE China A50 ETF
2823.HK
16.55 CN¥
-2.30%
Hang Seng China Enterprises Index ETF
2828.HK
87.04 CN¥
-2.20%
iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF
83010.HK
77.64 CN¥
+1.07%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.