جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
Hong Kong Stock Exchange · Equity
15.77 CN¥
−0.73 CN¥ · -4.42%
· 18 أغسطس، 3:55 م HKT
15.77 CN¥
أحدث سعر−0.73 CN¥ · -4.42%
· 18 أغسطس، 3:55 م HKT
16.03 CN¥
+0.40 CN¥ · +2.56%
قد تكون الأسعار التاريخية معدلة ومتأخرة.
The investment objective is to provide investment results that, before fees and expenses, closely correspond to the performance of the MSCI China A Index (the “Index”).
أصول الصندوق
39.11 مليون CNY
نسبة المصروفات
0.49%
NAV
16.49 CN¥
متوسط حجم التداول
3.94 ألف
حجم التداول
500
نطاق اليوم
15.77 CN¥ – 16.50 CN¥
نطاق 52 أسبوعًا
15.05 CN¥ – 17.50 CN¥
الإغلاق السابق
16.50 CN¥
تغير السعر
يوم واحد
-4.42%
شهر واحد
-2.35%
3 أشهر
-5.51%
منذ بداية العام
-1.81%
سنة واحدة
+0.90%
3 سنوات
+19.83%
5 سنوات
-8.10%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
24 أكتوبر 2022
Irregular
25 أكتوبر 2022
1 نوفمبر 2022
0.03 CN¥
16 أكتوبر 2019
سنوي
17 أكتوبر 2019
30 أكتوبر 2019
0.1098 CN¥
16 أكتوبر 2018
سنوي
18 أكتوبر 2018
31 أكتوبر 2018
0.0699 CN¥
17 أكتوبر 2016
سنوي
17 أكتوبر 2016
31 أكتوبر 2016
0.02 CN¥
17 أكتوبر 2014
سنوي
17 أكتوبر 2014
31 أكتوبر 2014
0.0399 CN¥
16 أكتوبر 2013
سنوي
16 أكتوبر 2013
30 أكتوبر 2013
0.0798 CN¥
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Tracker Fund of Hong Kong
82800.HK
22.28 CN¥
-1.94%
Tracker Fund Of Hong Kong
2800.HK
26.04 CN¥
-1.74%
CSOP Hang Seng TECH Index ETF
3033.HK
4.512 CN¥
-3.38%
iShares FTSE China A50 ETF
2823.HK
16.59 CN¥
-2.07%
Hang Seng China Enterprises Index ETF
2828.HK
87.28 CN¥
-1.93%
iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF
83010.HK
77.64 CN¥
+1.07%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.