جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
Hong Kong Stock Exchange · Money Market Instrument
169.3 CN¥
−0.20 CN¥ · -0.12%
· 26 أغسطس، 10:07 ص HKT
169.3 CN¥
أحدث سعر−0.20 CN¥ · -0.12%
· 26 أغسطس، 10:07 ص HKT
169.3 CN¥
+2.05 CN¥ · +1.23%
قد تكون الأسعار التاريخية معدلة ومتأخرة.
The fund's primary objective is to allocate its capital to sound, short-duration money market instruments and deposits. Its aim is to generate returns denominated in Chinese Yuan (RMB) that are consistent with the prevailing rates within the money market.
أصول الصندوق
247.35 مليون CNY
نسبة المصروفات
0.54%
NAV
168.9 CN¥
متوسط حجم التداول
76
حجم التداول
10
نطاق اليوم
169.3 CN¥ – 169.3 CN¥
نطاق 52 أسبوعًا
167.5 CN¥ – 169.5 CN¥
الإغلاق السابق
169.5 CN¥
تغير السعر
يوم واحد
-0.12%
شهر واحد
+0.18%
3 أشهر
+0.27%
منذ بداية العام
+0.77%
سنة واحدة
+1.23%
3 سنوات
+4.80%
5 سنوات
+8.35%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
24 أكتوبر 2019
ربع سنوي
28 أكتوبر 2019
30 أكتوبر 2019
0.8987 CN¥
24 أبريل 2019
ربع سنوي
25 أبريل 2019
30 أبريل 2019
0.90 CN¥
19 أكتوبر 2018
ربع سنوي
22 أكتوبر 2018
25 أكتوبر 2018
0.90 CN¥
18 أكتوبر 2016
ربع سنوي
12 أكتوبر 2016
—
0.90 CN¥
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Tracker Fund of Hong Kong
82800.HK
22.44 CN¥
+0.63%
Tracker Fund Of Hong Kong
2800.HK
26.14 CN¥
+0.46%
CSOP Hang Seng TECH Index ETF
3033.HK
4.532 CN¥
+0.76%
iShares FTSE China A50 ETF
2823.HK
16.74 CN¥
+1.03%
Hang Seng China Enterprises Index ETF
2828.HK
85.90 CN¥
-1.13%
iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF
83010.HK
77.26 CN¥
+1.28%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.