جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
Hong Kong Stock Exchange · Fixed Income
104.3 CN¥
−0.05 CN¥ · -0.05%
· 25 أغسطس، 9:31 ص HKT
104.3 CN¥
أحدث سعر−0.05 CN¥ · -0.05%
· 25 أغسطس، 9:31 ص HKT
104.3 CN¥
−0.05 CN¥ · -0.05%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية HKT. قد تتأخر بيانات السوق.
This fund is designed to deliver investment returns that closely track the performance of the FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index, prior to the deduction of any charges or operational costs.
أصول الصندوق
4.39 مليار CNY
نسبة المصروفات
0.28%
NAV
103.88 CN¥
متوسط حجم التداول
2.94 ألف
حجم التداول
1.5 ألف
نطاق اليوم
104.3 CN¥ – 104.3 CN¥
نطاق 52 أسبوعًا
103.55 CN¥ – 105.65 CN¥
الإغلاق السابق
104.35 CN¥
تغير السعر
يوم واحد
-0.05%
شهر واحد
+0.38%
3 أشهر
-0.05%
منذ بداية العام
-0.10%
سنة واحدة
-1.14%
3 سنوات
+0.38%
5 سنوات
+0.97%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
22 يوليو 2026
ربع سنوي
23 يوليو 2026
29 يوليو 2026
0.8995 CN¥
22 أبريل 2026
ربع سنوي
23 أبريل 2026
29 أبريل 2026
0.8994 CN¥
16 يناير 2026
ربع سنوي
19 يناير 2026
29 يناير 2026
0.9003 CN¥
17 أكتوبر 2025
ربع سنوي
20 أكتوبر 2025
28 أكتوبر 2025
0.9003 CN¥
18 يوليو 2025
ربع سنوي
21 يوليو 2025
28 يوليو 2025
0.9003 CN¥
22 أبريل 2025
ربع سنوي
23 أبريل 2025
30 أبريل 2025
0.8988 CN¥
17 يناير 2025
ربع سنوي
20 يناير 2025
27 يناير 2025
0.9003 CN¥
18 أكتوبر 2024
ربع سنوي
21 أكتوبر 2024
28 أكتوبر 2024
0.9003 CN¥
18 يوليو 2024
ربع سنوي
19 يوليو 2024
25 يوليو 2024
0.8988 CN¥
18 أبريل 2024
ربع سنوي
19 أبريل 2024
25 أبريل 2024
0.8988 CN¥
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Tracker Fund of Hong Kong
82800.HK
22.42 CN¥
+0.45%
Tracker Fund Of Hong Kong
2800.HK
26.06 CN¥
+0.31%
CSOP Hang Seng TECH Index ETF
3033.HK
4.482 CN¥
-0.31%
iShares FTSE China A50 ETF
2823.HK
16.54 CN¥
-0.90%
Hang Seng China Enterprises Index ETF
2828.HK
87.10 CN¥
+0.05%
iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF
83010.HK
75.30 CN¥
-3.01%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.