جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
Hong Kong Stock Exchange · Cash & Cash Equivalents
1,243.75 US$
+0.10 US$ · +0.01%
· 24 أغسطس، 9:54 ص HKT
1,243.75 US$
أحدث سعر+0.10 US$ · +0.01%
· 24 أغسطس، 9:54 ص HKT
1,243.75 US$
+45.85 US$ · +3.83%
قد تكون الأسعار التاريخية معدلة ومتأخرة.
The Sub-Funds objective is to invest in short-term deposits and high quality money market investments. The Sub-Fund seeks to achieve a return in US Dollars in line with prevailing money market rates, with primary considerations of both capital preservation and liquidity.
أصول الصندوق
234 مليون USD
نسبة المصروفات
0.24%
NAV
1,147.23 US$
متوسط حجم التداول
191
حجم التداول
4
نطاق اليوم
1,243.75 US$ – 1,243.75 US$
نطاق 52 أسبوعًا
1,197.9 US$ – 1,249.05 US$
الإغلاق السابق
1,243.65 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.01%
شهر واحد
+0.30%
3 أشهر
+0.91%
منذ بداية العام
+2.41%
سنة واحدة
+3.83%
3 سنوات
+14.89%
5 سنوات
+20.90%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Tracker Fund of Hong Kong
82800.HK
22.28 US$
-1.94%
Tracker Fund Of Hong Kong
2800.HK
26.04 US$
-1.74%
CSOP Hang Seng TECH Index ETF
3033.HK
4.512 US$
-3.38%
iShares FTSE China A50 ETF
2823.HK
16.59 US$
-2.07%
Hang Seng China Enterprises Index ETF
2828.HK
87.28 US$
-1.93%
iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF
83010.HK
77.64 US$
+1.07%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.