جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
Hong Kong Stock Exchange · Equity
59.42 US$
−0.72 US$ · -1.20%
· 24 أغسطس، 10:01 ص HKT
59.42 US$
أحدث سعر−0.72 US$ · -1.20%
· 24 أغسطس، 10:01 ص HKT
59.72 US$
−0.42 US$ · -0.70%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية HKT. قد تتأخر بيانات السوق.
The iShares Asia Trust - iShares Core MSCI Taiwan Index ETF, an exchange-traded fund (ETF) managed by BlackRock Asset Management North Asia Limited, primarily invests in publicly listed Taiwanese companies. Its portfolio is diversified across various sectors, focusing specifically on large and mid-capitalization firms. The fund aims to replicate the performance of the MSCI Taiwan Index by employing a representative sampling methodology. Established in Hong Kong on June 22, 2016, this ETF is domiciled there.
أصول الصندوق
107.93 مليون USD
نسبة المصروفات
0.30%
NAV
59.30 US$
متوسط حجم التداول
7.31 ألف
حجم التداول
260
نطاق اليوم
59.42 US$ – 59.94 US$
نطاق 52 أسبوعًا
31.72 US$ – 64.82 US$
الإغلاق السابق
60.14 US$
تغير السعر
يوم واحد
-1.20%
شهر واحد
+3.77%
3 أشهر
+5.43%
منذ بداية العام
+62.97%
سنة واحدة
+82.83%
3 سنوات
+179.23%
5 سنوات
+137.49%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
13 نوفمبر 2025
سنوي
14 نوفمبر 2025
20 نوفمبر 2025
0.81 US$
13 نوفمبر 2024
سنوي
14 نوفمبر 2024
19 نوفمبر 2024
0.53 US$
13 نوفمبر 2023
سنوي
14 نوفمبر 2023
17 نوفمبر 2023
0.56 US$
14 نوفمبر 2022
سنوي
15 نوفمبر 2022
18 نوفمبر 2022
0.67 US$
9 نوفمبر 2021
سنوي
10 نوفمبر 2021
15 نوفمبر 2021
0.47 US$
6 نوفمبر 2020
سنوي
9 نوفمبر 2020
12 نوفمبر 2020
0.40 US$
20 ديسمبر 2019
سنوي
23 ديسمبر 2019
30 ديسمبر 2019
0.45 US$
18 سبتمبر 2017
سنوي
19 سبتمبر 2017
29 سبتمبر 2017
0.20 US$
12 ديسمبر 2016
Irregular
12 ديسمبر 2016
28 ديسمبر 2016
0.20 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Tracker Fund of Hong Kong
82800.HK
22.32 US$
-1.76%
Tracker Fund Of Hong Kong
2800.HK
26.00 US$
-1.89%
CSOP Hang Seng TECH Index ETF
3033.HK
4.506 US$
-3.51%
iShares FTSE China A50 ETF
2823.HK
16.62 US$
-1.89%
Hang Seng China Enterprises Index ETF
2828.HK
87.10 US$
-2.13%
iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF
83010.HK
77.64 US$
+1.07%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.