جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
Hong Kong Stock Exchange · Money Market Instrument
123.65 US$
+0.25 US$ · +0.20%
· 24 أغسطس، 1:49 م HKT
123.65 US$
أحدث سعر+0.25 US$ · +0.20%
· 24 أغسطس، 1:49 م HKT
123.65 US$
+0.25 US$ · +0.20%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية HKT. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund's principal aim is to build a portfolio consisting of short-term deposits and other prime money market assets. It endeavors to provide US Dollar-denominated returns that are consistent with prevailing money market yields.
أصول الصندوق
847.19 مليون USD
نسبة المصروفات
0.35%
NAV
123.64 US$
متوسط حجم التداول
2.26 ألف
حجم التداول
4.1 ألف
نطاق اليوم
123 US$ – 123.65 US$
نطاق 52 أسبوعًا
119.15 US$ – 124.9 US$
الإغلاق السابق
123.4 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.20%
شهر واحد
-0.24%
3 أشهر
+0.90%
منذ بداية العام
+2.32%
سنة واحدة
+3.78%
3 سنوات
+14.28%
5 سنوات
+20.58%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Tracker Fund of Hong Kong
82800.HK
22.32 US$
-1.76%
Tracker Fund Of Hong Kong
2800.HK
26.00 US$
-1.89%
CSOP Hang Seng TECH Index ETF
3033.HK
4.506 US$
-3.51%
iShares FTSE China A50 ETF
2823.HK
16.62 US$
-1.89%
Hang Seng China Enterprises Index ETF
2828.HK
87.10 US$
-2.13%
iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF
83010.HK
77.64 US$
+1.07%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.