جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
Hong Kong Stock Exchange · Equity
9.15 US$
+0.095 US$ · +1.05%
· 19 أغسطس، 2:02 م HKT
9.15 US$
أحدث سعر+0.095 US$ · +1.05%
· 19 أغسطس، 2:02 م HKT
9.06 US$
+0.11 US$ · +1.23%
قد تكون الأسعار التاريخية معدلة ومتأخرة.
The investment objective of the Sub-Fund is to provide investment results that, before fees and expenses, closely correspond to the performance of the Dow Jones Emerging ASEAN Titans 100 Index (the Index).
أصول الصندوق
62.43 مليون USD
نسبة المصروفات
0.50%
NAV
9.0654 US$
متوسط حجم التداول
100
حجم التداول
150
نطاق اليوم
9.035 US$ – 9.175 US$
نطاق 52 أسبوعًا
8.645 US$ – 10.45 US$
الإغلاق السابق
9.055 US$
تغير السعر
يوم واحد
+1.05%
شهر واحد
-3.79%
3 أشهر
-4.69%
منذ بداية العام
-1.93%
سنة واحدة
+2.23%
3 سنوات
+5.54%
5 سنوات
+5.17%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
5 أغسطس 2026
سنوي
6 أغسطس 2026
11 أغسطس 2026
0.50 US$
30 يوليو 2025
سنوي
31 يوليو 2025
5 أغسطس 2025
0.43 US$
31 يوليو 2024
سنوي
1 أغسطس 2024
6 أغسطس 2024
0.22 US$
31 يوليو 2023
سنوي
1 أغسطس 2023
4 أغسطس 2023
0.22 US$
29 يوليو 2022
سنوي
1 أغسطس 2022
4 أغسطس 2022
0.17 US$
28 يوليو 2021
سنوي
29 يوليو 2021
3 أغسطس 2021
0.18 US$
27 يوليو 2020
سنوي
28 يوليو 2020
31 يوليو 2020
0.21 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Tracker Fund of Hong Kong
82800.HK
22.32 US$
-1.76%
Tracker Fund Of Hong Kong
2800.HK
25.98 US$
-1.96%
CSOP Hang Seng TECH Index ETF
3033.HK
4.496 US$
-3.73%
iShares FTSE China A50 ETF
2823.HK
16.69 US$
-1.48%
Hang Seng China Enterprises Index ETF
2828.HK
87.06 US$
-2.18%
iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF
83010.HK
77.64 US$
+1.07%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.