جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchange · Equity
82.205 US$
−0.635 US$ · -0.77%
· 24 أغسطس، 1:00 م ET
82.205 US$
جلسة التداول العادية−0.635 US$ · -0.77%
· 24 أغسطس، 1:00 م ET
82.215 US$
−0.625 US$ · -0.75%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The Adviser utilizes proprietary, systematic stock selection models to select securities eligible for inclusion in the fund’s portfolio. Approximately 150 of the highest ranked securities are selected by the Systematic Models and reweighted to create a modified market capitalization, log weighted portfolio, which allows for increased exposure to companies with the strongest proprietary free cash flow rankings while enhancing issuer diversification, as compared to a market capitalization weighted portfolio.
أصول الصندوق
478.73 مليون USD
نسبة المصروفات
0.49%
NAV
83.47 US$
متوسط حجم التداول
14.82 ألف
حجم التداول
7.89 ألف
نطاق اليوم
81.915 US$ – 82.535 US$
نطاق 52 أسبوعًا
63.92 US$ – 86.008 US$
الإغلاق السابق
82.84 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.77%
شهر واحد
-0.49%
3 أشهر
+0.82%
منذ بداية العام
+15.18%
سنة واحدة
+18.81%
3 سنوات
+59.03%
5 سنوات
+46.48%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 6 يناير 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
29 يونيو 2026
ربع سنوي
29 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.1161 US$
30 مارس 2026
ربع سنوي
30 مارس 2026
31 مارس 2026
0.1592 US$
30 ديسمبر 2025
ربع سنوي
30 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.0912 US$
29 سبتمبر 2025
ربع سنوي
29 سبتمبر 2025
30 سبتمبر 2025
0.0797 US$
27 يونيو 2025
ربع سنوي
27 يونيو 2025
30 يونيو 2025
0.1177 US$
28 مارس 2025
ربع سنوي
28 مارس 2025
31 مارس 2025
0.1571 US$
30 ديسمبر 2024
ربع سنوي
30 ديسمبر 2024
31 ديسمبر 2024
0.0834 US$
27 سبتمبر 2024
ربع سنوي
27 سبتمبر 2024
30 سبتمبر 2024
0.1851 US$
10 يونيو 2024
ربع سنوي
10 يونيو 2024
11 يونيو 2024
0.1097 US$
5 مارس 2024
ربع سنوي
6 مارس 2024
7 مارس 2024
0.0861 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.