جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchange · الدخل الثابت
9.42 US$
−0.01 US$ · -0.11%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
9.42 US$
الإغلاق السابق−0.01 US$ · -0.11%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
9.42 US$
−0.01 US$ · -0.11%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") that normally invests at least 80% of its net assets, including any borrowings for investment purposes, in a diversified portfolio of fixed income instruments. The principal investments of the fund include corporate bonds, U.S. government and agency securities, master-limited partners ("MLPs") (tied to energy-related commodities), private debt, foreign sovereign bonds, convertible securities, bank loans, asset-backed securities, mortgage-backed securities, and cash equivalent instruments.
أصول الصندوق
230.7 مليون USD
نسبة المصروفات
0.85%
NAV
9.40 US$
متوسط حجم التداول
160.91 ألف
حجم التداول
490.44 ألف
نطاق اليوم
9.41 US$ – 9.42 US$
نطاق 52 أسبوعًا
9.13 US$ – 9.86 US$
الإغلاق السابق
9.43 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.11%
شهر واحد
+0.53%
3 أشهر
+0.43%
منذ بداية العام
+0.11%
سنة واحدة
+0.64%
3 سنوات
+5.96%
5 سنوات
-2.59%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
17 يوليو 2026
شهري
17 يوليو 2026
22 يوليو 2026
0.012 US$
18 يونيو 2026
شهري
18 يونيو 2026
23 يونيو 2026
0.0356 US$
15 مايو 2026
شهري
15 مايو 2026
20 مايو 2026
0.025 US$
17 أبريل 2026
شهري
17 أبريل 2026
22 أبريل 2026
0.0303 US$
20 مارس 2026
شهري
20 مارس 2026
25 مارس 2026
0.0361 US$
13 فبراير 2026
شهري
13 فبراير 2026
18 فبراير 2026
0.0215 US$
22 يناير 2026
شهري
22 يناير 2026
27 يناير 2026
0.0213 US$
12 ديسمبر 2025
شهري
12 ديسمبر 2025
15 ديسمبر 2025
0.1082 US$
14 نوفمبر 2025
شهري
14 نوفمبر 2025
19 نوفمبر 2025
0.012 US$
17 أكتوبر 2025
شهري
17 أكتوبر 2025
22 أكتوبر 2025
0.0171 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.