جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchange · الدخل الثابت
100.25 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 21 أغسطس، 9:46 ص ET
100.25 US$
الإغلاق السابق0.00 US$ · 0.00%
· 21 أغسطس، 9:46 ص ET
100.25 US$
0.00 US$ · 0.00%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund invests in a variety of domestic fixed income securities. The fund invests in fixed income instruments with a dollar-weighted average effective maturity of 0 to 2 years issued by U.S. Dollar-denominated issuers, including mortgage- or asset-backed securities, rated Baa- or higher by Moody’s Investors Service, Inc.(“Moody’s”), or equivalently rated by Standard & Poor’s Ratings Services (“S&P”) or Fitch, Inc.(“Fitch”), or, if unrated, determined by the fund’s sub-advisor to be of comparable quality.
أصول الصندوق
46.23 مليون USD
نسبة المصروفات
0.50%
NAV
100.5 US$
متوسط حجم التداول
425
حجم التداول
49
نطاق اليوم
100.25 US$ – 100.25 US$
نطاق 52 أسبوعًا
99.34 US$ – 101.26 US$
الإغلاق السابق
100.25 US$
تغير السعر
يوم واحد
0.00%
شهر واحد
-0.02%
3 أشهر
-0.02%
منذ بداية العام
+0.14%
سنة واحدة
-0.19%
3 سنوات
+0.53%
5 سنوات
+0.23%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
دخل الصندوق
31 يوليو 2026
شهري
31 يوليو 2026
5 أغسطس 2026
0.3168 US$
30 يونيو 2026
شهري
30 يونيو 2026
6 يوليو 2026
0.2824 US$
29 مايو 2026
شهري
29 مايو 2026
3 يونيو 2026
0.2768 US$
30 أبريل 2026
شهري
30 أبريل 2026
5 مايو 2026
0.302 US$
31 مارس 2026
شهري
31 مارس 2026
6 أبريل 2026
0.298 US$
27 فبراير 2026
شهري
27 فبراير 2026
4 مارس 2026
0.2406 US$
30 يناير 2026
شهري
30 يناير 2026
4 فبراير 2026
0.2139 US$
26 ديسمبر 2025
شهري
26 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.4318 US$
28 نوفمبر 2025
شهري
28 نوفمبر 2025
3 ديسمبر 2025
0.2725 US$
31 أكتوبر 2025
شهري
31 أكتوبر 2025
5 نوفمبر 2025
0.3493 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.