جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
45.12 US$
−0.08 US$ · -0.18%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
45.12 US$
الإغلاق السابق−0.08 US$ · -0.18%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
45.12 US$
−0.08 US$ · -0.18%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The reference index for this fund is designed to capture the landscape of U.S. investment-grade, fixed-rate bonds. It incorporates diverse debt categories, such as government and corporate issues, alongside mortgage-backed and asset-backed securities. To maintain alignment, the fund pledges to invest no less than four-fifths of its assets in the very holdings that make up this benchmark.
أصول الصندوق
1.05 مليار USD
نسبة المصروفات
0.03%
NAV
45.11 US$
متوسط حجم التداول
121.79 ألف
حجم التداول
24.48 ألف
نطاق اليوم
45.10 US$ – 45.145 US$
نطاق 52 أسبوعًا
44.71 US$ – 47.18 US$
الإغلاق السابق
45.20 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.18%
شهر واحد
-0.18%
3 أشهر
-1.14%
منذ بداية العام
-2.80%
سنة واحدة
-2.32%
3 سنوات
+0.02%
5 سنوات
-17.68%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
5 أغسطس 2026
0.1727 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
6 يوليو 2026
0.1662 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
3 يونيو 2026
0.1714 US$
1 مايو 2026
Irregular
1 مايو 2026
5 مايو 2026
0.1672 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.1654 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
4 مارس 2026
0.1571 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
4 فبراير 2026
0.158 US$
31 ديسمبر 2025
شهري
31 ديسمبر 2025
5 يناير 2026
0.1849 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
3 ديسمبر 2025
0.1635 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
5 نوفمبر 2025
0.1632 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.