جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
77.42 US$
−0.3663 US$ · -0.47%
· 21 أغسطس، 3:31 م ET
77.42 US$
الإغلاق السابق−0.3663 US$ · -0.47%
· 21 أغسطس، 3:31 م ET
77.42 US$
−0.3663 US$ · -0.47%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This exchange-traded fund (ETF) aims to replicate, as closely as possible and prior to any charges or expenses, the investment performance of its underlying benchmark. This benchmark specifically monitors the returns of U.S. dollar-denominated, fixed-income securities that possess a remaining maturity period exceeding twenty years. To maintain this objective, the fund is mandated to allocate at least 80% of its total assets to the securities comprising that very index.
أصول الصندوق
33.5 مليون USD
نسبة المصروفات
0.04%
NAV
77.46 US$
متوسط حجم التداول
1.29 ألف
حجم التداول
398
نطاق اليوم
77.42 US$ – 77.48 US$
نطاق 52 أسبوعًا
76.77 US$ – 87.01 US$
الإغلاق السابق
77.7863 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.47%
شهر واحد
-1.70%
3 أشهر
-3.32%
منذ بداية العام
-5.95%
سنة واحدة
-5.72%
3 سنوات
-14.91%
5 سنوات
-22.84%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
5 أغسطس 2026
0.3522 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
6 يوليو 2026
0.3411 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
3 يونيو 2026
0.3746 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
5 مايو 2026
0.3382 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.0663 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
4 مارس 2026
0.3172 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
4 فبراير 2026
0.2968 US$
31 ديسمبر 2025
شهري
31 ديسمبر 2025
5 يناير 2026
0.4078 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
3 ديسمبر 2025
0.3524 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
5 نوفمبر 2025
0.3502 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.