جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchange · US Equity
91.04 US$
−0.5629 US$ · -0.61%
· 24 أغسطس، 3:18 م ET
90.9568 US$
−0.0832 US$ · -0.09%
· 24 أغسطس، 5:05 م ET
91.04 US$
عند الإغلاق−0.5629 US$ · -0.61%
· 24 أغسطس، 3:18 م ET
90.9568 US$
−0.0832 US$ · -0.09%
· 24 أغسطس، 5:05 م ET
91.04 US$
−0.5629 US$ · -0.61%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This fund allocates a minimum of 80% of its total assets to securities that are part of its underlying index, and also dedicates at least 80% of its investments to shares of small-capitalization firms. The benchmark index itself is comprised of equity securities primarily listed and traded in the United States, specifically selecting companies whose market capitalizations are situated between the 95th and 99th percentiles of the available free-float adjusted investment universe.
أصول الصندوق
755.51 مليون USD
نسبة المصروفات
0.09%
NAV
91.58 US$
متوسط حجم التداول
8.1 ألف
حجم التداول
12.72 ألف
نطاق اليوم
90.91 US$ – 91.16 US$
نطاق 52 أسبوعًا
69.405 US$ – 93.359 US$
الإغلاق السابق
91.6029 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.61%
شهر واحد
+2.28%
3 أشهر
+6.75%
منذ بداية العام
+22.50%
سنة واحدة
+27.03%
3 سنوات
+63.74%
5 سنوات
+38.93%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
23 يونيو 2026
ربع سنوي
23 يونيو 2026
25 يونيو 2026
0.1891 US$
24 مارس 2026
ربع سنوي
24 مارس 2026
26 مارس 2026
0.1667 US$
23 ديسمبر 2025
ربع سنوي
23 ديسمبر 2025
26 ديسمبر 2025
0.3097 US$
23 سبتمبر 2025
ربع سنوي
23 سبتمبر 2025
25 سبتمبر 2025
0.2377 US$
24 يونيو 2025
ربع سنوي
24 يونيو 2025
26 يونيو 2025
0.1723 US$
25 مارس 2025
ربع سنوي
25 مارس 2025
27 مارس 2025
0.1165 US$
24 ديسمبر 2024
ربع سنوي
24 ديسمبر 2024
27 ديسمبر 2024
0.3395 US$
24 سبتمبر 2024
ربع سنوي
24 سبتمبر 2024
26 سبتمبر 2024
0.2049 US$
25 يونيو 2024
ربع سنوي
25 يونيو 2024
27 يونيو 2024
0.1803 US$
19 مارس 2024
ربع سنوي
20 مارس 2024
22 مارس 2024
0.1524 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.