BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Emerging Markets Debt ETF

BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Emerging Markets Debt ETF

BEMD

Chicago Board Options Exchangeالدخل الثابت

افتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏24.655 US$

‏0.00 US$ · 0.00‎%‎

15 سبتمبر، 9:46 ص ET

نظرة عامة على صندوق BEMD

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

نبذة عن هذا الصندوق

موقع الصندوق

BEMD is designed to provide broad exposure to fixed-income securities from emerging markets issuers, including governments and companies with significant ties to these markets. It focuses on securities denominated in hard currencies like USD, Euro, or pound sterling. The investment approach uses fundamental economic research and quantitative analysis to identify undervalued markets, sectors, and securities, targeting those with potential credit upgrades or distinctive characteristics. The fund may invest substantially in high yield bonds. It has no maturity or duration limits and engages in short-term trading to pursue its objective of high total return. Derivatives, such as futures and currency forward contracts, may also be used for hedging, risk management, or return enhancement. Note that the fund may concentrate holdings in specific countries or regions, and securities may be sold if considered overvalued, if fundamentals deteriorate, or if other investment opportunities arise.

فئة الأصول
الدخل الثابت
الجهة المصدرة
BNY Mellon
موطن التسجيل
US
تاريخ التأسيس
14 أغسطس 2026
ISIN
US05613H8604

إحصاءات الصندوق الرئيسية

أصول الصندوق

23.62 مليون USD

نسبة المصروفات

0.40‎%‎

NAV

‏24.61 US$

متوسط حجم التداول

44.87 ألف

حجم التداول

8

نطاق اليوم

‏24.59 US$ – ‏24.88 US$

نطاق 52 أسبوعًا

‏24.655 US$ – ‏25.02 US$

الإغلاق السابق

‏24.655 US$

تغير السعر

الأداء

يوم واحد

0.00‎%‎

شهر واحد

‎-1.46‎%‎

3 أشهر

‎-1.46‎%‎

منذ بداية العام

‎-1.46‎%‎

سنة واحدة

‎-1.46‎%‎

3 سنوات

‎-1.46‎%‎

5 سنوات

‎-1.46‎%‎

لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.

المحفظة

أكبر الحيازات

US TREASURY N/B 4.125 2/15/20365.95‎%‎
US TREASURY N/B 4.625 11/15/20553.78‎%‎
TREASURY BILL 0 12/8/20263.78‎%‎
FED REPUBLIC OF BRAZIL 5.5 4/23/20362.60‎%‎
CODELCO INC 5.95 1/8/20342.54‎%‎
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.1 11/19/20362.20‎%‎
ROMANIA 6.125 10/7/20372.05‎%‎
DOMINICAN REPUBLIC 5.875 10/28/20352.02‎%‎
REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-CPN 7/9/20411.94‎%‎
REPUBLIC OF ECUADOR STEP-CPN 7/31/20401.78‎%‎
REPUBLIC OF ANGOLA 9.875 3/31/20371.76‎%‎
PROSUS NV 5.873 7/13/20361.65‎%‎
HUNGARY 5.5 3/26/20361.64‎%‎
PETROLEOS DEL PERU SA 4.75 6/19/20321.63‎%‎
KINGDOM OF BAHRAIN 7.125 6/10/20361.57‎%‎

حُدّثت بيانات الحيازات في 15 سبتمبر 2026.

تكوين المحفظة

الانكشاف

الانكشاف الجغرافي

أعلى 10
United States13.59‎%‎
Mexico5.89‎%‎
Argentina4.89‎%‎
Colombia4.51‎%‎
Brazil4.26‎%‎
Romania3.80‎%‎
Bahrain3.08‎%‎
United Arab Emirates3.02‎%‎
South Africa3.02‎%‎
Other2.93‎%‎

أحدث التغطيات

أخبار BEMD

لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.

المزيد من الصناديق

استكشف المزيد من الصناديق

تصفح جميع الصناديق

تابع في GoAI

تابع بحث BEMD

اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.

ابحث في GoAI

قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.