BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Global Fixed Income ETF

BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Global Fixed Income ETF

BGFI

Chicago Board Options ExchangeFixed Income

افتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏24.63 US$

−‏0.13 US$ · ‎-0.53‎%‎

15 سبتمبر، 3:59 م ET

نظرة عامة على صندوق BGFI

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

نبذة عن هذا الصندوق

موقع الصندوق

BGFI provides broad exposure to the global fixed income market. It typically invests in bonds, notes, mortgage-related securities, asset-backed securities, floating rate loans (capped at 20%), and Eurodollar and Yankee dollar instruments. The fund seeks opportunities in undervalued markets, sectors, and securities with potential for credit upgrades, unique structures, or innovative features. Its global claim includes up to 40% of exposure to emerging markets, with most foreign currency exposure hedged through derivatives such as forwards, futures, and swaps. The fund primarily invests in investment-grade securities but may hold up to 25% in high-yield bonds rated no lower than B or unrated equivalents. BGFI selects constituents by utilizing fundamental economic research and quantitative analysis, and by actively trades sectors and securities without limits on turnover, maturity, or duration.

فئة الأصول
Fixed Income
الجهة المصدرة
BNY Mellon
موطن التسجيل
US
تاريخ التأسيس
27 يوليو 2026
ISIN
US05613H8869

إحصاءات الصندوق الرئيسية

أصول الصندوق

23.7 مليون USD

نسبة المصروفات

0.40‎%‎

NAV

‏24.68 US$

متوسط حجم التداول

124

حجم التداول

2.85 مليون

نطاق اليوم

‏24.59 US$ – ‏24.89 US$

نطاق 52 أسبوعًا

‏24.59 US$ – ‏25.23 US$

الإغلاق السابق

‏24.76 US$

تغير السعر

الأداء

يوم واحد

‎-0.53‎%‎

شهر واحد

‎-2.03‎%‎

3 أشهر

‎-2.15‎%‎

منذ بداية العام

‎-2.15‎%‎

سنة واحدة

‎-2.15‎%‎

3 سنوات

‎-2.15‎%‎

5 سنوات

‎-2.15‎%‎

لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.

المحفظة

أكبر الحيازات

US TREASURY N/B 4.375 5/15/20364.86‎%‎
US TREASURY N/B 3.875 7/31/20304.11‎%‎
US TREASURY N/B 4.125 6/30/20283.70‎%‎
US TREASURY N/B 4.75 5/15/20553.41‎%‎
UNITED KINGDOM GILT 4.375 7/31/20543.21‎%‎
US TREASURY N/B 4.75 2/15/20563.17‎%‎
JAPAN (30 YEAR ISSUE) 2.2 6/20/20542.66‎%‎
US TREASURY N/B 4.125 2/15/20362.63‎%‎
ISHARES CHINA CNY BOND USD-D2.27‎%‎
Net Current Assets2.27‎%‎
US TREASURY N/B 4.125 5/31/20312.06‎%‎
US TREASURY N/B 5.125 8/15/20561.85‎%‎
US TREASURY N/B 4.125 6/30/20311.59‎%‎
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.9 8/15/20561.30‎%‎
JAPAN (40 YEAR ISSUE) 2.2 3/20/20641.20‎%‎

حُدّثت بيانات الحيازات في 15 سبتمبر 2026.

تكوين المحفظة

الانكشاف

الانكشاف الجغرافي

أعلى 10
United States33.82‎%‎
Other27.23‎%‎
United Kingdom9.41‎%‎
Japan5.09‎%‎
Spain3.10‎%‎
Germany2.40‎%‎
Ireland2.31‎%‎
France2.30‎%‎
Colombia1.62‎%‎
Austria1.61‎%‎

أحدث التغطيات

أخبار BGFI

لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.

المزيد من الصناديق

استكشف المزيد من الصناديق

تصفح جميع الصناديق

تابع في GoAI

تابع بحث BGFI

اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.

ابحث في GoAI

قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.