جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchange · Equity
44.60 US$
−0.11 US$ · -0.25%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
44.60 US$
الإغلاق السابق−0.11 US$ · -0.25%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
44.61 US$
−0.10 US$ · -0.22%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF is designed to achieve substantial long-term capital growth while also aiming for an impressive annualized gross forward-looking yield of 6% or higher, though this target is not assured. A key advantage of its infrastructure investments—encompassing essential services like utilities, energy transportation, and communication networks—is their inherent inflation linkage, often tied to the Consumer Price Index. This can offer investors a shield against the financial pressure of rising costs. The fund adopts a unique and comprehensive approach, allocating capital across both traditional infrastructure sectors (such as energy, industrials, and utilities) and non-traditional areas (including communication services, healthcare facilities, and real estate). This expansive strategy significantly broadens the investment opportunities within the infrastructure space. For investors, it represents a strategic equity allocation focusing on robust, defensive business models that consistently generate quarterly dividend income. Furthermore, its liquid ETF structure provides the convenience of buying or selling shares anytime the market is open.
أصول الصندوق
1.37 مليار USD
نسبة المصروفات
0.65%
NAV
44.54 US$
متوسط حجم التداول
268.02 ألف
حجم التداول
194.42 ألف
نطاق اليوم
44.505 US$ – 44.885 US$
نطاق 52 أسبوعًا
37.50 US$ – 46.84 US$
الإغلاق السابق
44.71 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.25%
شهر واحد
-3.25%
3 أشهر
-4.02%
منذ بداية العام
+10.56%
سنة واحدة
+15.31%
3 سنوات
+64.39%
5 سنوات
+75.11%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
1 يوليو 2026
ربع سنوي
1 يوليو 2026
7 يوليو 2026
0.5724 US$
1 أبريل 2026
ربع سنوي
1 أبريل 2026
7 أبريل 2026
0.2098 US$
29 ديسمبر 2025
Irregular
29 ديسمبر 2025
2 يناير 2026
0.224 US$
1 أكتوبر 2025
ربع سنوي
1 أكتوبر 2025
6 أكتوبر 2025
0.3019 US$
1 يوليو 2025
ربع سنوي
1 يوليو 2025
7 يوليو 2025
0.4769 US$
1 أبريل 2025
ربع سنوي
1 أبريل 2025
4 أبريل 2025
0.0659 US$
27 ديسمبر 2024
Irregular
27 ديسمبر 2024
2 يناير 2025
0.4129 US$
1 أكتوبر 2024
ربع سنوي
1 أكتوبر 2024
4 أكتوبر 2024
0.3081 US$
1 يوليو 2024
ربع سنوي
1 يوليو 2024
5 يوليو 2024
0.3495 US$
1 أبريل 2024
ربع سنوي
2 أبريل 2024
5 أبريل 2024
0.2999 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.