جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchange · Asset allocation
25.345 US$
−0.0132 US$ · -0.05%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
25.49 US$
+0.145 US$ · +0.57%
· 24 أغسطس، 7:00 ص ET
25.345 US$
الإغلاق السابق−0.0132 US$ · -0.05%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
25.49 US$
+0.145 US$ · +0.57%
· 24 أغسطس، 7:00 ص ET
25.38 US$
+0.0218 US$ · +0.09%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") that seeks to achieve its investment objective by normally investing at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in securities issued by closed-end funds (the "underlying funds"). The advisor expects to invest in underlying funds operated by a diversified group of closed-end fund managers ("underlying fund managers") that invest in equity and fixed income securities. The fund normally invests in underlying funds that primarily pursue high income opportunities.
أصول الصندوق
332.9 مليون USD
نسبة المصروفات
4.29%
NAV
25.41 US$
متوسط حجم التداول
85.09 ألف
حجم التداول
59.04 ألف
نطاق اليوم
25.3069 US$ – 25.52 US$
نطاق 52 أسبوعًا
22.05 US$ – 25.98 US$
الإغلاق السابق
25.3582 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.05%
شهر واحد
+0.98%
3 أشهر
+1.91%
منذ بداية العام
+10.00%
سنة واحدة
+12.05%
3 سنوات
+40.57%
5 سنوات
+19.44%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
29 يوليو 2026
شهري
29 يوليو 2026
31 يوليو 2026
0.14 US$
26 يونيو 2026
شهري
26 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.14 US$
27 مايو 2026
شهري
27 مايو 2026
29 مايو 2026
0.14 US$
28 أبريل 2026
شهري
28 أبريل 2026
30 أبريل 2026
0.14 US$
27 مارس 2026
شهري
27 مارس 2026
31 مارس 2026
0.14 US$
25 فبراير 2026
شهري
25 فبراير 2026
27 فبراير 2026
0.14 US$
28 يناير 2026
شهري
28 يناير 2026
30 يناير 2026
0.14 US$
30 ديسمبر 2025
شهري
30 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.266 US$
25 نوفمبر 2025
شهري
25 نوفمبر 2025
26 نوفمبر 2025
0.14 US$
30 أكتوبر 2025
شهري
30 أكتوبر 2025
31 أكتوبر 2025
0.14 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.