Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July

Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July

DDFL

Chicago Board Options ExchangeEquity

افتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏21.521 US$

−‏0.034 US$ · ‎-0.16‎%‎

15 سبتمبر، 3:45 م ET

بعد الإغلاق

‏21.50 US$

−‏0.021 US$ · ‎-0.10‎%‎

15 سبتمبر، 4:00 م ET

نظرة عامة على صندوق DDFL

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

نبذة عن هذا الصندوق

موقع الصندوق

DDFL makes available a strategy that previously was only available in a structured note. Investors need to understand the unique return characteristics and limitations of this product before investing. The fund aims to provide capital appreciation for investors using FLEX Options tied to the price performance of the SPDR S&P 500 ETF (SPY). After a one-year period, if (SPY) shares have appreciated to a cap, investors will experience a positive return on a 1:1 basis. If (SPY) incurs negative returns of 15%, the fund provides positive returns matching the absolute value of those losses. Additionally, the fund offers buffered returns against losses exceeding 15% during the same period, less fees, and expenses. Shares are expected to be held for the entire one-year outcome period in attempt to receive the structured outcome return.

فئة الأصول
Equity
الجهة المصدرة
Innovator
موطن التسجيل
US
تاريخ التأسيس
1 يوليو 2025
عدد الحيازات
9
ISIN
US45784N5361

إحصاءات الصندوق الرئيسية

أصول الصندوق

155.67 مليون USD

نسبة المصروفات

0.79‎%‎

NAV

‏21.55 US$

متوسط حجم التداول

104.56 ألف

حجم التداول

55.41 ألف

نطاق اليوم

‏21.5001 US$ – ‏21.55 US$

نطاق 52 أسبوعًا

‏20.07 US$ – ‏21.68 US$

الإغلاق السابق

‏21.555 US$

تغير السعر

الأداء

يوم واحد

‎-0.16‎%‎

شهر واحد

‎-0.41‎%‎

3 أشهر

‎+1.80‎%‎

منذ بداية العام

‎+4.73‎%‎

سنة واحدة

‎+6.86‎%‎

3 سنوات

‎+9.75‎%‎

5 سنوات

‎+9.75‎%‎

لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.

المحفظة

أكبر الحيازات

Vanguard S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFVOO98.40‎%‎
VOO 06/30/2027 583.79 P‎-27.45‎%‎
VOO 06/30/2027 576.92 P22.81‎%‎
VOO 06/30/2027 686.79 P8.41‎%‎
VOO 06/30/2027 762.02 C‎-2.53‎%‎
8AMUS BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/20378AMMF0JA00.38‎%‎
VOO 06/30/2027 714.26 C0.12‎%‎
VOO 06/30/2027 714.26 P‎-0.11‎%‎
Cash & Other‎-0.03‎%‎

حُدّثت بيانات الحيازات في 16 سبتمبر 2026.

تكوين المحفظة

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

أعلى 10
Technology37.43‎%‎
Financial Services12.19‎%‎
Communication Services9.91‎%‎
Consumer Cyclical9.58‎%‎
Healthcare9.10‎%‎
Industrials8.16‎%‎
Consumer Defensive4.61‎%‎
Energy3.36‎%‎
Utilities2.15‎%‎
Real Estate1.88‎%‎

الانكشاف الجغرافي

أعلى 2
United States98.78‎%‎
Other1.22‎%‎

أحدث التغطيات

أخبار DDFL

لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.

المزيد من الصناديق

استكشف المزيد من الصناديق

تصفح جميع الصناديق

تابع في GoAI

تابع بحث DDFL

اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.

ابحث في GoAI

قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.