جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchange · الدخل الثابت
25.44 US$
+0.0679 US$ · +0.27%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
25.44 US$
الإغلاق السابق+0.0679 US$ · +0.27%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
25.44 US$
+0.0679 US$ · +0.27%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing in a portfolio of other large, broad-based ETFs that the sub-adviser believes can reduce the fund’s relative stock and bond risks when compared to a traditional diversified market cap-weighted index fund. The fund’s allocation between broad-based U.S. equity ETFs and broad-based foreign focused equity ETFs will generally align with the then-current market cap weighting of the U.S. and foreign equity markets. The fund’s bond sleeve will be comprised of between two and four underlying ETFs.
أصول الصندوق
65.55 مليون USD
نسبة المصروفات
0.29%
NAV
24.83 US$
متوسط حجم التداول
5.94 ألف
حجم التداول
2.58 ألف
نطاق اليوم
25.43 US$ – 25.45 US$
نطاق 52 أسبوعًا
23.60 US$ – 25.48 US$
الإغلاق السابق
25.3721 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.27%
شهر واحد
+1.76%
3 أشهر
+1.60%
منذ بداية العام
+5.21%
سنة واحدة
+6.94%
3 سنوات
+18.93%
5 سنوات
+1.76%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
29 يونيو 2026
ربع سنوي
29 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.2297 US$
30 مارس 2026
ربع سنوي
30 مارس 2026
31 مارس 2026
0.0909 US$
30 ديسمبر 2025
ربع سنوي
30 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.3037 US$
29 سبتمبر 2025
ربع سنوي
29 سبتمبر 2025
30 سبتمبر 2025
0.2129 US$
27 يونيو 2025
ربع سنوي
27 يونيو 2025
30 يونيو 2025
0.2491 US$
28 مارس 2025
ربع سنوي
28 مارس 2025
31 مارس 2025
0.0005 US$
30 ديسمبر 2024
ربع سنوي
30 ديسمبر 2024
31 ديسمبر 2024
0.2574 US$
27 سبتمبر 2024
ربع سنوي
27 سبتمبر 2024
30 سبتمبر 2024
0.2073 US$
27 يونيو 2024
ربع سنوي
27 يونيو 2024
28 يونيو 2024
0.1295 US$
26 مارس 2024
ربع سنوي
27 مارس 2024
28 مارس 2024
0.099 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.