جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchange · International Equity
39.405 US$
+0.325 US$ · +0.83%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
39.405 US$
الإغلاق السابق+0.325 US$ · +0.83%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
39.39 US$
+0.31 US$ · +0.79%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This portfolio seeks to acquire a broad and diverse collection of stocks from non-U.S. companies located in established economies. It invests in businesses across the entire market spectrum, but allocates a greater proportion of its assets to smaller firms, those with lower relative valuations, and more profitable enterprises compared to their typical weighting in the overall international market.
أصول الصندوق
15.43 مليار USD
نسبة المصروفات
0.22%
NAV
39.33 US$
متوسط حجم التداول
1.42 مليون
حجم التداول
2.32 مليون
نطاق اليوم
39.32 US$ – 39.485 US$
نطاق 52 أسبوعًا
31.74 US$ – 39.47 US$
الإغلاق السابق
39.08 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.83%
شهر واحد
+5.11%
3 أشهر
+3.92%
منذ بداية العام
+14.35%
سنة واحدة
+21.96%
3 سنوات
+66.48%
5 سنوات
+57.56%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
23 يونيو 2026
ربع سنوي
23 يونيو 2026
25 يونيو 2026
0.4598 US$
24 مارس 2026
ربع سنوي
24 مارس 2026
26 مارس 2026
0.0713 US$
16 ديسمبر 2025
ربع سنوي
16 ديسمبر 2025
18 ديسمبر 2025
0.2387 US$
23 سبتمبر 2025
ربع سنوي
23 سبتمبر 2025
25 سبتمبر 2025
0.1338 US$
24 يونيو 2025
ربع سنوي
24 يونيو 2025
26 يونيو 2025
0.4191 US$
25 مارس 2025
ربع سنوي
25 مارس 2025
27 مارس 2025
0.085 US$
17 ديسمبر 2024
ربع سنوي
17 ديسمبر 2024
19 ديسمبر 2024
0.2114 US$
17 سبتمبر 2024
ربع سنوي
17 سبتمبر 2024
19 سبتمبر 2024
0.1304 US$
18 يونيو 2024
ربع سنوي
18 يونيو 2024
20 يونيو 2024
0.3647 US$
19 مارس 2024
ربع سنوي
20 مارس 2024
22 مارس 2024
0.0362 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.