جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchange · International Equity
37.545 US$
+0.265 US$ · +0.71%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
37.545 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 7:10 ص ET
37.545 US$
الإغلاق السابق+0.265 US$ · +0.71%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
37.545 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 7:10 ص ET
37.57 US$
+0.29 US$ · +0.78%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This portfolio primarily invests in the stock of small companies based in developed countries outside the United States. Its investment approach assigns weightings to holdings based on their market capitalization. Furthermore, the fund may strategically concentrate on specific types of securities within this market segment, such as those with particularly modest market values, those trading at relatively attractive prices, or businesses demonstrating superior profitability, compared to their general presence in the broader non-U.S. developed small-cap universe.
أصول الصندوق
5.91 مليار USD
نسبة المصروفات
0.39%
NAV
37.52 US$
متوسط حجم التداول
690.17 ألف
حجم التداول
383.81 ألف
نطاق اليوم
37.47 US$ – 37.64 US$
نطاق 52 أسبوعًا
30.27 US$ – 37.65 US$
الإغلاق السابق
37.28 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.71%
شهر واحد
+6.06%
3 أشهر
+3.46%
منذ بداية العام
+13.98%
سنة واحدة
+20.57%
3 سنوات
+67.69%
5 سنوات
+50.18%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
23 يونيو 2026
ربع سنوي
23 يونيو 2026
25 يونيو 2026
0.4222 US$
24 مارس 2026
ربع سنوي
24 مارس 2026
26 مارس 2026
0.0313 US$
16 ديسمبر 2025
ربع سنوي
16 ديسمبر 2025
18 ديسمبر 2025
0.1516 US$
23 سبتمبر 2025
ربع سنوي
23 سبتمبر 2025
25 سبتمبر 2025
0.1098 US$
24 يونيو 2025
ربع سنوي
24 يونيو 2025
26 يونيو 2025
0.4403 US$
25 مارس 2025
ربع سنوي
25 مارس 2025
27 مارس 2025
0.0344 US$
17 ديسمبر 2024
ربع سنوي
17 ديسمبر 2024
19 ديسمبر 2024
0.1614 US$
17 سبتمبر 2024
ربع سنوي
17 سبتمبر 2024
19 سبتمبر 2024
0.0821 US$
18 يونيو 2024
ربع سنوي
18 يونيو 2024
20 يونيو 2024
0.2806 US$
19 مارس 2024
ربع سنوي
20 مارس 2024
22 مارس 2024
0.014 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.