جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchangeصندوق أسهم متداول
48.6652 US$
+0.1033 US$ · +0.21%
كما في 9 أكتوبر، 3:38 م ET
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
DFNL holds a concentrated portfolio of financial services companies of all capitalization, from both developed and emerging markets. The funds active management takes a bottom-up, research-driven approach to the global financial sector. DFNL emphasizes individual security selection and focuses particularly on the quality of a companys management, business model and competitive advantages. The fund manager aims to purchase securities at a discount to intrinsic value, ideally holding these positions for at least five years. DFNLs definition of the financial sector is consistent with the 2016 GICS reclassification, meaning it excludes real estate firms and REITs (but includes mortgage REITs). DFNL launched in January 2017 from issuer Davis, an established asset manager that is new to ETFs.
حُدّثت بيانات الصندوق في 10 أكتوبر 2026.
نطاق اليوم
السعر الحالي 48.6652 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 48.6652 US$
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
شهر واحد
-5.04%
3 أشهر
-3.71%
منذ بداية العام
+0.69%
سنة واحدة
+11.85%
3 سنوات
+82.20%
5 سنوات
+55.18%
منذ التأسيس
+142.12%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 30 من الحيازات المُبلّغ عنها
الوزن الإجمالي للحيازات المعروضة: 72.64%
حُدّثت بيانات الحيازات في 10 أكتوبر 2026.
29 ديسمبر 2025
29 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
0.66 US$
سنوي
27 ديسمبر 2024
27 ديسمبر 2024
30 ديسمبر 2024
0.8326 US$
سنوي
27 ديسمبر 2023
28 ديسمبر 2023
29 ديسمبر 2023
0.7038 US$
سنوي
28 ديسمبر 2022
29 ديسمبر 2022
30 ديسمبر 2022
0.905 US$
سنوي
29 ديسمبر 2021
30 ديسمبر 2021
31 ديسمبر 2021
0.749 US$
سنوي
29 ديسمبر 2020
30 ديسمبر 2020
31 ديسمبر 2020
0.347 US$
سنوي
27 ديسمبر 2019
30 ديسمبر 2019
31 ديسمبر 2019
0.642 US$
سنوي
26 ديسمبر 2018
27 ديسمبر 2018
28 ديسمبر 2018
0.6399 US$
سنوي
26 ديسمبر 2017
27 ديسمبر 2017
28 ديسمبر 2017
0.2626 US$
سنوي
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.