جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchange · International Equity
44.49 US$
+0.38 US$ · +0.86%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
44.49 US$
الإغلاق السابق+0.38 US$ · +0.86%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
44.49 US$
+0.38 US$ · +0.86%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This ETF primarily invests in smaller, non-U.S. companies that operate in developed economies. The fund's advisor identifies these firms as possessing "value" characteristics at the time of investment. A market capitalization weighting strategy is employed for its holdings, meaning that companies with higher market values typically account for a greater share of the portfolio compared to those with smaller market capitalizations.
أصول الصندوق
5.23 مليار USD
نسبة المصروفات
0.42%
NAV
44.42 US$
متوسط حجم التداول
314.78 ألف
حجم التداول
530.54 ألف
نطاق اليوم
44.425 US$ – 44.59 US$
نطاق 52 أسبوعًا
34.08 US$ – 44.59 US$
الإغلاق السابق
44.11 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.86%
شهر واحد
+7.05%
3 أشهر
+5.75%
منذ بداية العام
+17.08%
سنة واحدة
+27.48%
3 سنوات
+87.25%
5 سنوات
+78.53%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
23 يونيو 2026
ربع سنوي
23 يونيو 2026
25 يونيو 2026
0.6022 US$
24 مارس 2026
ربع سنوي
24 مارس 2026
26 مارس 2026
0.0156 US$
16 ديسمبر 2025
ربع سنوي
16 ديسمبر 2025
18 ديسمبر 2025
0.2455 US$
23 سبتمبر 2025
ربع سنوي
23 سبتمبر 2025
25 سبتمبر 2025
0.1703 US$
24 يونيو 2025
ربع سنوي
24 يونيو 2025
26 يونيو 2025
0.5738 US$
25 مارس 2025
ربع سنوي
25 مارس 2025
27 مارس 2025
0.0329 US$
17 ديسمبر 2024
ربع سنوي
17 ديسمبر 2024
19 ديسمبر 2024
0.1628 US$
17 سبتمبر 2024
ربع سنوي
17 سبتمبر 2024
19 سبتمبر 2024
0.1164 US$
18 يونيو 2024
ربع سنوي
18 يونيو 2024
20 يونيو 2024
0.4465 US$
19 مارس 2024
ربع سنوي
20 مارس 2024
22 مارس 2024
0.0116 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.