جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchange · Equity
27.645 US$
−0.0149 US$ · -0.05%
· 21 أغسطس، 3:40 م ET
27.645 US$
الإغلاق السابق−0.0149 US$ · -0.05%
· 21 أغسطس، 3:40 م ET
27.645 US$
−0.0149 US$ · -0.05%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
During standard market conditions, this fund allocates a substantial portion—at least 80% of its net assets—to holdings related to large-capitalization companies. This includes direct investments in such companies' securities, or financial instruments designed to either provide similar exposure or incorporate approximate upside caps and downside buffers concerning large-cap stocks. It is important to note that the fund operates on a non-diversified basis.
أصول الصندوق
136.14 مليون USD
نسبة المصروفات
0.53%
NAV
27.67 US$
متوسط حجم التداول
12.73 ألف
حجم التداول
4.68 ألف
نطاق اليوم
27.63 US$ – 27.645 US$
نطاق 52 أسبوعًا
26.13 US$ – 27.67 US$
الإغلاق السابق
27.6599 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.05%
شهر واحد
+0.89%
3 أشهر
+1.49%
منذ بداية العام
+3.66%
سنة واحدة
+5.52%
3 سنوات
+10.45%
5 سنوات
+10.45%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
23 ديسمبر 2025
Irregular
23 ديسمبر 2025
29 ديسمبر 2025
0.315 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.