جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
28.39 US$
−0.04 US$ · -0.14%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
28.39 US$
الإغلاق السابق−0.04 US$ · -0.14%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
28.44 US$
+0.01 US$ · +0.04%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This actively managed fund aims to deliver both current income and capital growth by combining debt and equity instruments. The vast majority of its assets, specifically 90-95%, are allocated to high-quality corporate bonds. The remaining capital is strategically deployed into long-term, in-the-money call options, targeting specific large-capitalization companies and industry segments for potential gains.
أصول الصندوق
1.52 مليار USD
نسبة المصروفات
0.78%
NAV
28.61 US$
متوسط حجم التداول
128.19 ألف
حجم التداول
131.11 ألف
نطاق اليوم
28.39 US$ – 28.73 US$
نطاق 52 أسبوعًا
27.10 US$ – 30.15 US$
الإغلاق السابق
28.43 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.14%
شهر واحد
+0.85%
3 أشهر
-2.64%
منذ بداية العام
-0.28%
سنة واحدة
-1.32%
3 سنوات
+16.30%
5 سنوات
-3.76%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
29 يونيو 2026
ربع سنوي
29 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.2744 US$
30 مارس 2026
ربع سنوي
30 مارس 2026
31 مارس 2026
0.2191 US$
30 ديسمبر 2025
ربع سنوي
30 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.3049 US$
29 سبتمبر 2025
ربع سنوي
29 سبتمبر 2025
30 سبتمبر 2025
0.2635 US$
27 يونيو 2025
ربع سنوي
27 يونيو 2025
30 يونيو 2025
0.2752 US$
28 مارس 2025
ربع سنوي
28 مارس 2025
31 مارس 2025
0.2006 US$
30 ديسمبر 2024
ربع سنوي
30 ديسمبر 2024
31 ديسمبر 2024
0.3044 US$
27 سبتمبر 2024
ربع سنوي
27 سبتمبر 2024
30 سبتمبر 2024
0.2137 US$
27 يونيو 2024
ربع سنوي
27 يونيو 2024
28 يونيو 2024
0.2243 US$
26 مارس 2024
ربع سنوي
27 مارس 2024
28 مارس 2024
0.165 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.