جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchange · Equity
48.11 US$
+0.2791 US$ · +0.58%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
48.11 US$
الإغلاق السابق+0.2791 US$ · +0.58%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
48.11 US$
+0.2791 US$ · +0.58%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund's investment adviser, employing the Davis Investment Discipline, primarily allocates its portfolio to common equity securities issued by companies based in both the United States and other nations, spanning both developed and emerging markets. A substantial portion of these investments will target entities that are either legally domiciled or physically located outside the U.S., whose principal trading venue is international, or that generate a significant amount of their business beyond U.S. borders. The adviser defines "significant amount" as a company deriving at least half of its revenue or possessing at least half of its assets from outside the United States.
أصول الصندوق
610.92 مليون USD
نسبة المصروفات
0.62%
NAV
48.10 US$
متوسط حجم التداول
18.33 ألف
حجم التداول
18.39 ألف
نطاق اليوم
47.9395 US$ – 48.215 US$
نطاق 52 أسبوعًا
42.44 US$ – 49.48 US$
الإغلاق السابق
47.8309 US$
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
29 ديسمبر 2025
سنوي
29 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
0.728 US$
27 ديسمبر 2024
سنوي
27 ديسمبر 2024
30 ديسمبر 2024
0.528 US$
27 ديسمبر 2023
سنوي
28 ديسمبر 2023
29 ديسمبر 2023
0.363 US$
28 ديسمبر 2022
سنوي
29 ديسمبر 2022
30 ديسمبر 2022
0.186 US$
29 ديسمبر 2021
سنوي
30 ديسمبر 2021
31 ديسمبر 2021
0.302 US$
29 ديسمبر 2020
سنوي
30 ديسمبر 2020
31 ديسمبر 2020
0.075 US$
27 ديسمبر 2019
سنوي
30 ديسمبر 2019
31 ديسمبر 2019
0.57 US$
26 ديسمبر 2018
سنوي
27 ديسمبر 2018
28 ديسمبر 2018
0.8028 US$
26 ديسمبر 2017
سنوي
27 ديسمبر 2017
28 ديسمبر 2017
0.0526 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.