جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchangeصندوق أسهم متداول
45.43 US$
+0.6147 US$ · +1.37%
كما في 9 أكتوبر، 3:59 م ET
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund's investment adviser, employing the Davis Investment Discipline, primarily allocates its portfolio to common equity securities issued by companies based in both the United States and other nations, spanning both developed and emerging markets. A substantial portion of these investments will target entities that are either legally domiciled or physically located outside the U.S., whose principal trading venue is international, or that generate a significant amount of their business beyond U.S. borders. The adviser defines "significant amount" as a company deriving at least half of its revenue or possessing at least half of its assets from outside the United States.
حُدّثت بيانات الصندوق في 10 أكتوبر 2026.
نطاق اليوم
السعر الحالي 45.43 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 45.43 US$
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
شهر واحد
-2.07%
3 أشهر
-4.30%
منذ بداية العام
-2.59%
سنة واحدة
+2.71%
3 سنوات
+61.27%
5 سنوات
+49.88%
منذ التأسيس
+124.79%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 39 من الحيازات المُبلّغ عنها
حُدّثت بيانات الحيازات في 10 أكتوبر 2026.
29 ديسمبر 2025
29 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
0.728 US$
سنوي
27 ديسمبر 2024
27 ديسمبر 2024
30 ديسمبر 2024
0.528 US$
سنوي
27 ديسمبر 2023
28 ديسمبر 2023
29 ديسمبر 2023
0.363 US$
سنوي
28 ديسمبر 2022
29 ديسمبر 2022
30 ديسمبر 2022
0.186 US$
سنوي
29 ديسمبر 2021
30 ديسمبر 2021
31 ديسمبر 2021
0.302 US$
سنوي
29 ديسمبر 2020
30 ديسمبر 2020
31 ديسمبر 2020
0.075 US$
سنوي
27 ديسمبر 2019
30 ديسمبر 2019
31 ديسمبر 2019
0.57 US$
سنوي
26 ديسمبر 2018
27 ديسمبر 2018
28 ديسمبر 2018
0.8028 US$
سنوي
26 ديسمبر 2017
27 ديسمبر 2017
28 ديسمبر 2017
0.0526 US$
سنوي
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.