جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchange · Equity
94.63 US$
+0.68 US$ · +0.72%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
94.63 US$
الإغلاق السابق+0.68 US$ · +0.72%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
94.60 US$
+0.65 US$ · +0.69%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of the index and in investments that have economic characteristics that are substantially identical to the component securities of the index. The index measures the performance of international equity securities that in the aggregate have lower volatility relative to the MSCI EAFE Index.
أصول الصندوق
5.54 مليار USD
نسبة المصروفات
0.20%
NAV
94.63 US$
متوسط حجم التداول
511.55 ألف
حجم التداول
181.18 ألف
نطاق اليوم
94.465 US$ – 94.735 US$
نطاق 52 أسبوعًا
83.37 US$ – 95.13 US$
الإغلاق السابق
93.95 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.72%
شهر واحد
+4.03%
3 أشهر
+3.48%
منذ بداية العام
+9.72%
سنة واحدة
+11.07%
3 سنوات
+43.66%
5 سنوات
+20.01%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
15 يونيو 2026
نصف سنوي
15 يونيو 2026
18 يونيو 2026
1.6841 US$
16 ديسمبر 2025
نصف سنوي
16 ديسمبر 2025
19 ديسمبر 2025
1.1734 US$
16 يونيو 2025
نصف سنوي
16 يونيو 2025
20 يونيو 2025
1.5865 US$
17 ديسمبر 2024
نصف سنوي
17 ديسمبر 2024
20 ديسمبر 2024
0.8637 US$
11 يونيو 2024
نصف سنوي
11 يونيو 2024
17 يونيو 2024
1.4252 US$
20 ديسمبر 2023
نصف سنوي
21 ديسمبر 2023
27 ديسمبر 2023
0.8214 US$
7 يونيو 2023
نصف سنوي
8 يونيو 2023
13 يونيو 2023
1.3113 US$
13 ديسمبر 2022
نصف سنوي
14 ديسمبر 2022
19 ديسمبر 2022
0.4969 US$
9 يونيو 2022
نصف سنوي
10 يونيو 2022
15 يونيو 2022
1.1093 US$
13 ديسمبر 2021
نصف سنوي
14 ديسمبر 2021
17 ديسمبر 2021
0.6341 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.