جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchangeصندوق دخل ثابت متداول
48.93 US$
0.00 US$ · 0.00%
كما في 16 سبتمبر، 9:46 ص ET
48.9754 US$
+0.0454 US$ · +0.09%
بعد الإغلاق · كما في 16 سبتمبر، 5:05 م ET
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
EUIG provides exposure to Euro-denominated investment grade corporate bonds while seeking to reduce the impact of exchange rate movements between the Euro and the US dollar. The fund holds fixed-rate bonds issued by corporate issuers across both developed and emerging markets, with eligibility determined by the currency of issuance rather than issuer domicile. Constituents generally have at least one year to maturity and a minimum outstanding size to support liquidity. The portfolio is market value weighted to reflect the relative size of issuers in the investable universe. To reduce the influence of currency fluctuations, the strategy sells the Euro forward through monthly Euro forward contracts sized to the portfolios aggregated exposure. This approach aims to help ensure that returns are more driven by credit and interest rate factors, though the hedge may not fully eliminate currency risk. Sector and issuer exposures may shift over time as the index is rebalanced monthly.
حُدّثت بيانات الصندوق في 15 سبتمبر 2026.
نطاق اليوم
السعر الحالي 48.93 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 48.93 US$
شهر واحد
-1.77%
3 أشهر
-2.55%
منذ بداية العام
-2.04%
منذ التأسيس
-2.57%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 203 من الحيازات المُبلّغ عنها
الوزن الإجمالي للحيازات المعروضة: 8.94%
حُدّثت بيانات الحيازات في 17 سبتمبر 2026.
1 سبتمبر 2026
1 سبتمبر 2026
4 سبتمبر 2026
0.1301 US$
شهري
3 أغسطس 2026
3 أغسطس 2026
6 أغسطس 2026
0.1277 US$
شهري
1 يوليو 2026
1 يوليو 2026
7 يوليو 2026
0.1247 US$
شهري
1 يونيو 2026
1 يونيو 2026
4 يونيو 2026
0.1212 US$
شهري
1 مايو 2026
1 مايو 2026
6 مايو 2026
0.1298 US$
شهري
1 أبريل 2026
1 أبريل 2026
7 أبريل 2026
0.1144 US$
شهري
2 مارس 2026
2 مارس 2026
5 مارس 2026
0.1041 US$
شهري
2 فبراير 2026
2 فبراير 2026
5 فبراير 2026
0.1149 US$
شهري
19 ديسمبر 2025
19 ديسمبر 2025
24 ديسمبر 2025
0.2172 US$
شهري
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.