جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchange · Equity
36.08 US$
+0.22 US$ · +0.61%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
36.08 US$
الإغلاق السابق+0.22 US$ · +0.61%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
36.07 US$
+0.21 US$ · +0.59%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund normally invests at least 80% of its assets in securities included in the index and in depositary receipts representing securities included in the index. The index is designed to reflect the performance of stocks of large- and mid-capitalization emerging markets companies that have attractive valuations, high quality profiles, positive momentum signals, lower volatility than the broader emerging markets equity market, and lower correlation to the U.S. equity market.
أصول الصندوق
580.81 مليون USD
نسبة المصروفات
0.25%
NAV
36.23 US$
متوسط حجم التداول
101.83 ألف
حجم التداول
60.1 ألف
نطاق اليوم
36.03 US$ – 36.28 US$
نطاق 52 أسبوعًا
28.745 US$ – 38.316 US$
الإغلاق السابق
35.86 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.61%
شهر واحد
+5.16%
3 أشهر
+0.73%
منذ بداية العام
+16.84%
سنة واحدة
+23.69%
3 سنوات
+60.21%
5 سنوات
+35.13%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
18 يونيو 2026
ربع سنوي
18 يونيو 2026
23 يونيو 2026
0.404 US$
20 مارس 2026
ربع سنوي
20 مارس 2026
24 مارس 2026
0.157 US$
19 ديسمبر 2025
ربع سنوي
19 ديسمبر 2025
23 ديسمبر 2025
0.225 US$
19 سبتمبر 2025
ربع سنوي
19 سبتمبر 2025
23 سبتمبر 2025
0.277 US$
20 يونيو 2025
ربع سنوي
20 يونيو 2025
24 يونيو 2025
0.343 US$
21 مارس 2025
ربع سنوي
21 مارس 2025
25 مارس 2025
0.152 US$
20 ديسمبر 2024
ربع سنوي
20 ديسمبر 2024
24 ديسمبر 2024
0.308 US$
20 سبتمبر 2024
ربع سنوي
20 سبتمبر 2024
24 سبتمبر 2024
0.241 US$
21 يونيو 2024
ربع سنوي
21 يونيو 2024
25 يونيو 2024
0.355 US$
15 مارس 2024
ربع سنوي
18 مارس 2024
20 مارس 2024
0.119 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.