جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
50.10 US$
−0.03 US$ · -0.06%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
50.10 US$
الإغلاق السابق−0.03 US$ · -0.06%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
50.12 US$
−0.01 US$ · -0.02%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This ETF strategically manages the interplay between interest rate sensitivity and credit quality. Its aim is to enhance both investment performance and risk mitigation compared to conventional benchmarks for US investment-grade floating rate notes.
أصول الصندوق
1.98 مليار USD
نسبة المصروفات
0.15%
NAV
50.10 US$
متوسط حجم التداول
365.02 ألف
حجم التداول
440.45 ألف
نطاق اليوم
50.10 US$ – 50.14 US$
نطاق 52 أسبوعًا
49.019 US$ – 50.62 US$
الإغلاق السابق
50.13 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.06%
شهر واحد
-0.06%
3 أشهر
-0.12%
منذ بداية العام
-0.26%
سنة واحدة
-0.46%
3 سنوات
+0.52%
5 سنوات
-1.63%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
دخل الصندوق
30 يوليو 2026
شهري
30 يوليو 2026
3 أغسطس 2026
0.172 US$
29 يونيو 2026
شهري
29 يونيو 2026
1 يوليو 2026
0.153 US$
28 مايو 2026
شهري
28 مايو 2026
1 يونيو 2026
0.163 US$
29 أبريل 2026
شهري
29 أبريل 2026
1 مايو 2026
0.177 US$
30 مارس 2026
شهري
30 مارس 2026
1 أبريل 2026
0.171 US$
26 فبراير 2026
شهري
26 فبراير 2026
2 مارس 2026
0.168 US$
29 يناير 2026
شهري
29 يناير 2026
2 فبراير 2026
0.166 US$
30 ديسمبر 2025
شهري
30 ديسمبر 2025
2 يناير 2026
0.199 US$
26 نوفمبر 2025
شهري
26 نوفمبر 2025
1 ديسمبر 2025
0.187 US$
30 أكتوبر 2025
شهري
30 أكتوبر 2025
3 نوفمبر 2025
0.185 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
100.85 US$
+0.86%
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
223.22 US$
+0.41%
iShares U.S. Treasury Bond ETF
GOVT
22.45 US$
-0.13%
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
82.23 US$
+0.99%
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
305.17 US$
+0.02%
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
36.84 US$
+0.11%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
