جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
20.285 US$
−0.005 US$ · -0.02%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
20.285 US$
الإغلاق السابق−0.005 US$ · -0.02%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
20.29 US$
0.00 US$ · 0.00%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This fund aims to achieve the highest possible overall return, derived from both regular interest payments and potential appreciation in asset value. It primarily allocates capital to high-quality, fixed or variable-rate debt securities issued by international governments, governmental entities, or private corporations located outside the United States. A core part of the strategy involves substantially reducing foreign exchange volatility through the use of currency-related financial instruments.
أصول الصندوق
760.67 مليون USD
نسبة المصروفات
0.25%
NAV
20.28 US$
متوسط حجم التداول
104.71 ألف
حجم التداول
53.29 ألف
نطاق اليوم
20.28 US$ – 20.31 US$
نطاق 52 أسبوعًا
20.12 US$ – 20.77 US$
الإغلاق السابق
20.29 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.02%
شهر واحد
-0.17%
3 أشهر
-0.32%
منذ بداية العام
+0.52%
سنة واحدة
-0.76%
3 سنوات
+3.23%
5 سنوات
-20.01%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
6 أغسطس 2026
0.0374 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
7 يوليو 2026
0.0377 US$
1 يونيو 2026
نصف سنوي
1 يونيو 2026
4 يونيو 2026
0.0384 US$
19 ديسمبر 2025
Irregular
19 ديسمبر 2025
24 ديسمبر 2025
0.3991 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
4 ديسمبر 2025
0.0193 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
6 نوفمبر 2025
0.0196 US$
1 أكتوبر 2025
شهري
1 أكتوبر 2025
6 أكتوبر 2025
0.0188 US$
2 سبتمبر 2025
شهري
2 سبتمبر 2025
5 سبتمبر 2025
0.0177 US$
1 أغسطس 2025
شهري
1 أغسطس 2025
6 أغسطس 2025
0.0177 US$
1 يوليو 2025
شهري
1 يوليو 2025
7 يوليو 2025
0.0184 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.