جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchange · Equity
68.71 US$
+0.82 US$ · +1.21%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
68.71 US$
الإغلاق السابق+0.82 US$ · +1.21%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
68.72 US$
+0.83 US$ · +1.22%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Under normal circumstances, at least 80% of the fund's total assets (exclusive of collateral held from securities lending) will be invested in the component securities of the index or in depositary receipts representing such component securities. The index is designed to track the performance of a portfolio of approximately 100 equity securities in emerging market countries. The fund is non-diversified.
أصول الصندوق
2.93 مليار USD
نسبة المصروفات
0.49%
NAV
67.66 US$
متوسط حجم التداول
327.44 ألف
حجم التداول
254.96 ألف
نطاق اليوم
68.615 US$ – 69.08 US$
نطاق 52 أسبوعًا
41.02 US$ – 76.90 US$
الإغلاق السابق
67.89 US$
تغير السعر
يوم واحد
+1.21%
شهر واحد
+6.23%
3 أشهر
+1.76%
منذ بداية العام
+34.02%
سنة واحدة
+63.67%
3 سنوات
+127.29%
5 سنوات
+104.31%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 17 أبريل 2023.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
29 يونيو 2026
ربع سنوي
29 يونيو 2026
2 يوليو 2026
0.3302 US$
30 مارس 2026
ربع سنوي
30 مارس 2026
2 أبريل 2026
0.2265 US$
23 ديسمبر 2025
ربع سنوي
23 ديسمبر 2025
26 ديسمبر 2025
0.3292 US$
29 سبتمبر 2025
ربع سنوي
29 سبتمبر 2025
30 سبتمبر 2025
0.2151 US$
27 يونيو 2025
ربع سنوي
27 يونيو 2025
30 يونيو 2025
0.3462 US$
28 مارس 2025
ربع سنوي
28 مارس 2025
31 مارس 2025
0.2705 US$
30 ديسمبر 2024
ربع سنوي
30 ديسمبر 2024
31 ديسمبر 2024
0.2126 US$
27 سبتمبر 2024
ربع سنوي
27 سبتمبر 2024
30 سبتمبر 2024
0.1713 US$
27 يونيو 2024
ربع سنوي
27 يونيو 2024
28 يونيو 2024
0.4195 US$
26 مارس 2024
ربع سنوي
27 مارس 2024
28 مارس 2024
0.0246 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.