جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchange · Equity
40.725 US$
+0.375 US$ · +0.93%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
40.75 US$
+0.025 US$ · +0.06%
· 24 أغسطس، 7:00 ص ET
40.725 US$
الإغلاق السابق+0.375 US$ · +0.93%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
40.75 US$
+0.025 US$ · +0.06%
· 24 أغسطس، 7:00 ص ET
40.725 US$
+0.375 US$ · +0.93%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund is actively managed and seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its total assets in equity securities, including common stock and depositary receipts, issued by publicly listed companies in developed foreign markets excluding the U.S. ("developed ex-U.S."), that provide high "shareholder yield." Its investment adviser, Cambria Investment Management, L.P. ("Cambria" or the "Adviser"), defines "shareholder yield" as the totality of returns realized by an investor from a company’s cash payments for dividends, buybacks and debt paydowns.
أصول الصندوق
715.92 مليون USD
نسبة المصروفات
0.59%
NAV
40.56 US$
متوسط حجم التداول
88.65 ألف
حجم التداول
38.73 ألف
نطاق اليوم
40.2598 US$ – 40.8399 US$
نطاق 52 أسبوعًا
30.32 US$ – 40.8399 US$
الإغلاق السابق
40.35 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.93%
شهر واحد
+5.40%
3 أشهر
+5.89%
منذ بداية العام
+25.35%
سنة واحدة
+30.65%
3 سنوات
+72.34%
5 سنوات
+47.66%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
18 يونيو 2026
ربع سنوي
18 يونيو 2026
22 يونيو 2026
0.3621 US$
20 مارس 2026
ربع سنوي
20 مارس 2026
23 مارس 2026
0.0992 US$
18 ديسمبر 2025
ربع سنوي
18 ديسمبر 2025
19 ديسمبر 2025
0.4296 US$
18 سبتمبر 2025
ربع سنوي
18 سبتمبر 2025
19 سبتمبر 2025
0.4027 US$
18 يونيو 2025
ربع سنوي
18 يونيو 2025
20 يونيو 2025
0.469 US$
20 مارس 2025
ربع سنوي
20 مارس 2025
21 مارس 2025
0.02 US$
20 ديسمبر 2024
نصف سنوي
20 ديسمبر 2024
30 ديسمبر 2024
0.4018 US$
21 يونيو 2024
ربع سنوي
21 يونيو 2024
1 يوليو 2024
0.7427 US$
21 مارس 2024
ربع سنوي
22 مارس 2024
1 أبريل 2024
0.2182 US$
14 ديسمبر 2023
ربع سنوي
15 ديسمبر 2023
26 ديسمبر 2023
0.2106 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.