جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchange · Alternatives
107.06 US$
+0.465 US$ · +0.44%
· 24 أغسطس، 1:01 م ET
107.06 US$
جلسة التداول العادية+0.465 US$ · +0.44%
· 24 أغسطس، 1:01 م ET
106.79 US$
+0.195 US$ · +0.18%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund invests, either directly or through a wholly-owned subsidiary, in a portfolio comprised of (i) U.S.-listed gold futures contracts and (ii) global equity securities issued by companies that derive at least 50% of their revenue from the gold mining business. The fund will invest in a representative basket of global equity securities issued by Gold Miners generally weighted by market capitalization. The fund may invest in U.S. Treasury securities and other liquid short-term investments as collateral for its U.S.-listed gold futures contracts. The fund is non-diversified.
أصول الصندوق
146.74 مليون USD
نسبة المصروفات
0.45%
NAV
89.54 US$
متوسط حجم التداول
45.21 ألف
حجم التداول
43.9 ألف
نطاق اليوم
105.92 US$ – 109.21 US$
نطاق 52 أسبوعًا
57.67 US$ – 147.27 US$
الإغلاق السابق
106.6 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.44%
شهر واحد
+47.51%
3 أشهر
+18.19%
منذ بداية العام
+15.09%
سنة واحدة
+84.78%
3 سنوات
+367.92%
5 سنوات
+311.45%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 17 يوليو 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
26 ديسمبر 2025
نصف سنوي
26 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
0.228 US$
28 أكتوبر 2025
نصف سنوي
28 أكتوبر 2025
30 أكتوبر 2025
2.285 US$
26 ديسمبر 2024
نصف سنوي
26 ديسمبر 2024
30 ديسمبر 2024
0.1173 US$
28 أكتوبر 2024
نصف سنوي
28 أكتوبر 2024
30 أكتوبر 2024
2.575 US$
22 ديسمبر 2023
نصف سنوي
26 ديسمبر 2023
28 ديسمبر 2023
0.16 US$
25 أكتوبر 2023
نصف سنوي
26 أكتوبر 2023
30 أكتوبر 2023
1.6818 US$
23 ديسمبر 2022
نصف سنوي
27 ديسمبر 2022
29 ديسمبر 2022
0.1438 US$
25 أكتوبر 2022
نصف سنوي
26 أكتوبر 2022
28 أكتوبر 2022
0.1874 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.