سعر صندوق Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF ‏(GSST) وحيازاته وبياناته

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

نبذة عن هذا الصندوق

موقع الصندوق

Designed to offer ongoing returns and ensure the safety of invested capital.

فئة الأصول: الدخل الثابت
الجهة المصدرة: Goldman
بلد التسجيل: US
تاريخ التأسيس: 15 أبريل 2019
عدد الحيازات: 345
ISIN: US3814302309

إحصاءات الصندوق الرئيسية

الأصول المُدارة: 1.67 مليار USD
نسبة المصروفات: 0.20‎%‎
NAV: ‏50.32 US$
حجم التداول: 141.73 ألف
متوسط حجم التداول: 230.9 ألف
إغلاق الجلسة السابقة: ‏50.34 US$

حُدّثت بيانات الصندوق في 11 أكتوبر 2026.

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏50.36 US$

‏50.30 US$‏50.37 US$

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏50.36 US$

‏50.27 US$‏50.83 US$

الأداء

شهر واحد

‎-0.10‎%‎

3 أشهر

‎-0.20‎%‎

منذ بداية العام

‎-0.22‎%‎

سنة واحدة

‎-0.36‎%‎

3 سنوات

‎+1.12‎%‎

5 سنوات

‎-0.61‎%‎

منذ التأسيس

‎+0.68‎%‎

لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.

أكبر الحيازات

الترتيبالحيازةالمعرّفالوزن

01GOLDMAN SACHS TRUST - GOL 10/08/202638151N50238151N502‎+2.61‎%‎

02UNITED STATES DEPARTMENT 02/25/2027912797WC7912797WC7‎+2.46‎%‎

03HUNTINGTON NATIONAL BANK 4.87% 04/12/202844644MAK744644MAK7‎+1.14‎%‎

04WELLS FARGO & COMPANY 4.81% 04/22/202895000U3M395000U3M3‎+1.04‎%‎

05US DOLLARUS DOLLARUS DOLLAR‎-1.03‎%‎

06UNITED STATES DEPARTMENT 4.13% 08/31/202891282CRH691282CRH6‎+0.98‎%‎

07AERCAP IRELAND CAPITAL DE 3.00% 10/29/202800774MAW500774MAW5‎+0.94‎%‎

08DAIMLER TRUCK FINANCE NOR 4.86% 09/25/2027233853AX8233853AX8‎+0.93‎%‎

09UNITED STATES DEPARTMENT 4.38% 07/15/202791282CKZ391282CKZ3‎+0.85‎%‎

10VOLKSWAGEN GROUP OF AMERI 5.10% 09/15/2028928668DB5928668DB5‎+0.81‎%‎

11NTT FINANCE CORPORATION 4.73% 06/20/202962954WBB062954WBB0‎+0.80‎%‎

12SALESFORCE, INC. 4.50% 03/15/202879466LAQ779466LAQ7‎+0.74‎%‎

13VOLKSWAGEN GROUP OF AMERI 4.85% 08/15/2027928668CL4928668CL4‎+0.74‎%‎

14BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE 4.73% 09/03/202905946KBA805946KBA8‎+0.72‎%‎

15MERCEDES-BENZ FINANCE NOR 4.13% 03/10/202858769JBJ558769JBJ5‎+0.72‎%‎

يُعرض 15 من أصل 391 من الحيازات المُبلّغ عنها

حُدّثت بيانات الحيازات في 11 أكتوبر 2026.

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

أعلى 5

Corporate: 55.92‎%‎
Securitized: 20.96‎%‎
Cash & Others: 17.86‎%‎
Government: 5.00‎%‎
Municipal: 0.26‎%‎

الانكشاف حسب الدولة

أعلى 2

United States: 91.44‎%‎
Other: 8.56‎%‎

التوزيعات

تاريخ الاستبعاد من التوزيعاتتاريخ إغلاق السجلتاريخ الدفعالمبلغ لكل وحدة

1 أكتوبر 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 أكتوبر 2026
تاريخ الدفع: 7 أكتوبر 2026

1 أكتوبر 2026

7 أكتوبر 2026

‏0.1934 US$

شهري

1 سبتمبر 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 سبتمبر 2026
تاريخ الدفع: 8 سبتمبر 2026

1 سبتمبر 2026

8 سبتمبر 2026

‏0.1783 US$

شهري

3 أغسطس 2026

تاريخ إغلاق السجل: 3 أغسطس 2026
تاريخ الدفع: 7 أغسطس 2026

3 أغسطس 2026

7 أغسطس 2026

‏0.1758 US$

شهري

1 يوليو 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 يوليو 2026
تاريخ الدفع: 8 يوليو 2026

1 يوليو 2026

8 يوليو 2026

‏0.1849 US$

شهري

1 يونيو 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 يونيو 2026
تاريخ الدفع: 5 يونيو 2026

1 يونيو 2026

5 يونيو 2026

‏0.1664 US$

شهري

1 مايو 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 مايو 2026
تاريخ الدفع: 7 مايو 2026

1 مايو 2026

7 مايو 2026

‏0.1713 US$

شهري

1 أبريل 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 أبريل 2026
تاريخ الدفع: 8 أبريل 2026

1 أبريل 2026

8 أبريل 2026

‏0.1811 US$

شهري

2 مارس 2026

تاريخ إغلاق السجل: 2 مارس 2026
تاريخ الدفع: 6 مارس 2026

2 مارس 2026

6 مارس 2026

‏0.162 US$

شهري

2 فبراير 2026

تاريخ إغلاق السجل: 2 فبراير 2026
تاريخ الدفع: 6 فبراير 2026

2 فبراير 2026

6 فبراير 2026

‏0.1402 US$

شهري

31 ديسمبر 2025

تاريخ إغلاق السجل: 31 ديسمبر 2025
تاريخ الدفع: 7 يناير 2026

31 ديسمبر 2025

7 يناير 2026

‏0.2147 US$

شهري

تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.

استكشف المزيد من الصناديق

تصفح جميع الصناديق

IEFA

iShares Core MSCI EAFE ETF

‏96.52 US$

‎+0.68‎%‎

QUAL

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

‏227.12 US$

‎+0.44‎%‎

GOVT

iShares U.S. Treasury Bond ETF

‏21.875 US$

‎-0.02‎%‎

MTUM

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

‏320 US$

‎+0.84‎%‎

EFV

iShares MSCI EAFE Value ETF

‏78.19 US$

‎+0.28‎%‎

USHY

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

‏35.70 US$

‎+0.11‎%‎

Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

تابع تحليل GSST

Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

الأداء

أكبر الحيازات

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

الانكشاف حسب الدولة

التوزيعات

استكشف المزيد من الصناديق

تابع تحليل GSST

الأداء

أكبر الحيازات

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

الانكشاف حسب الدولة

التوزيعات

استكشف المزيد من الصناديق

Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

نظرة عامة على صندوق GSST

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

تابع تحليل GSST

Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

نظرة عامة على صندوق GSST

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

الأداء

أكبر الحيازات

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

الانكشاف حسب الدولة

التوزيعات

استكشف المزيد من الصناديق

تابع تحليل GSST

الأداء

أكبر الحيازات

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

الانكشاف حسب الدولة

التوزيعات

استكشف المزيد من الصناديق